ความเชื่อมั่นในตลาดยังเป็นบวกเล็กน้อย หลังเฟดส่งสัญญาณทางอ้อมว่าพร้อมระงับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาในภาคธนาคารและการหมดอายุของเพดานหนี้สหรัฐฯ ได้บั่นทอนความเชื่อมั่นดังกล่าว ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ
ถึงอย่างนั้น EURUSD ก็ยังค่อยๆ ปรับขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังว่า ECB จะมีท่าทีเข้มงวดในการดำเนินนโยบายการเงิน ส่วน GBPUSD ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากตลาดกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน และเศรษฐกิจจะเผชิญความท้าทายในระยะข้างหน้า
USDJPY เคลื่อนไหวอย่างยากลำบากท่ามกลางวันหยุดของญี่ปุ่น แต่ USDCHF ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ท่ามกลางการพักฐานของตลาด หลังผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ แสดงความพร้อมที่จะควบคุมวิกฤตธนาคาร
นอกจากนี้ AUDUSD ยังลังเลที่จะปรับขึ้นรับตัวเลขการค้าของออสเตรเลียที่ออกมาดี เนื่องจากดัชนี PMI ภาคการผลิต Caixin ของจีนที่อ่อนแอลงกดดันสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ประกอบกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ของ Fed
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวขึ้นในช่วงแรก หลัง SEC ของสหรัฐฯ พิจารณานิยามสินทรัพย์คริปโตใหม่ อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการล่มสลายของภาคธนาคารกลับผลักดันสินทรัพย์ที่เคยเป็นทางเลือกการลงทุนยอดนิยม
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่แรงซื้อเข้ามาใกล้ระดับ $73.00 ล่าสุด
- ทองคำ ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $2,080 มาอยู่ที่ $2,035 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับ 101.30 และพยายามฟื้นตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับตัวลง แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
- BTCUSD และ ETHUSD ทยอยปรับขึ้นมาอยู่ที่ราว $29,500 และ $1,930 ณ เวลาที่เขียน
การขึ้นดอกเบี้ยแบบสายผ่อนคลายของ Fed เกิดขึ้นก่อนที่ ECB อาจต้องเผชิญความยากลำบาก
Fed ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 basis points (bps) ทำให้อัตราดอกเบี้ยขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในแถลงการณ์ของ FOMC และถ้อยแถลงของ Jerome Powell ประธาน Fed ทำให้เกิดความกังวลว่า Fed อาจปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย และกดดันดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลง แม้ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยก็ตาม
แม้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายของ Fed จะช่วยให้ตลาดคลายความกังวลได้ แต่ความกลัวที่ยังคงมีต่อการล้มของธนาคารในสหรัฐฯ เพิ่มเติม และการผิดนัดชำระดอกเบี้ยพันธบัตรภายในเดือนมิถุนายน กดดันบรรยากาศตลาด และส่งผลให้ดัชนีหลักของ Wall Street ปิดลบ
ควรสังเกตว่าตลาดในเอเชียให้ความสำคัญกับสัญญาณจาก Fed ที่อาจปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายมากกว่าปัญหาในภาคธนาคาร เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ แสดงความพร้อมที่จะควบคุมวิกฤตธนาคาร สัญญาณดังกล่าวยิ่งกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก่อนที่ความกังวลก่อนการประชุม ECB จะช่วยพยุงดอลลาร์ไว้
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
ECB คือกุญแจสำคัญ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มจะเดินตามรอยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มากกว่า โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากตัวเลขเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรโซนที่อ่อนแอลงเมื่อไม่นานมานี้ และความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาวะสินเชื่อในยุโรป ด้วยเหตุนี้ ผู้เล่นในตลาดจึงคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% พร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลาย ซึ่งอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดจะไม่มองข้ามความประหลาดใจใด ๆ จากธนาคารกลางของกลุ่มประเทศยูโรโซน เนื่องจากผู้เล่นในตลาดบางส่วนคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps
