GBPUSD เผชิญแรงกดดันจาก CPI สหราชอาณาจักรที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวท่ามกลางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทำให้ตลาดยังอยู่ในภาวะเปราะบาง โดยส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในเชิงลบในช่วงเช้าวันพุธ ความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้น ทั้งที่เศรษฐกิจยังเผชิญความเสี่ยง อาจยิ่งทำให้บรรยากาศตลาดซบเซาลง

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่รายเดือนและหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ท่ามกลางการซื้อขายที่ไม่คึกคัก นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มเติม ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคและข้อมูลผลผลิต อาจกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์

ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ ท่ามกลางการปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 วัน ขณะที่ราคาทองคำยังคงซบเซาและทำระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์

ในบรรดาสกุลเงินหลัก AUDUSD ร่วงลงมากที่สุด โดยขาดทุนระหว่างวันเกือบ 1.3% เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง และผู้ว่าการ RBA Philip Lowe ไม่สามารถโน้มน้าวตลาดได้ว่า RBA มีศักยภาพที่จะขึ้นดอกเบี้ย ตามมาด้วย NZDUSD และ GBPUSD ทั้งนี้ ตัวเลข CPI และ Core CPI ของสหราชอาณาจักรที่ออกมาต่ำกว่าคาดยังเพิ่มแรงกดดันขาลงให้กับคู่เงิน Cable

ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่อยๆ ปรับตัวลงตามการขาดทุนของ Wall Street นอกจากนี้ ราคาคริปโทเคอร์เรนซียังคงซบเซา หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยล่าสุดลดลง 0.90% มาอยู่ใกล้ $81.50
• ทองคำทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 1.5 เดือนใกล้ $1,835 ขณะที่ปรับตัวลงจากการดีดตัวในวันก่อนหน้า
• ดัชนี USD ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 1 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.30% ระหว่างวัน มาอยู่ที่ประมาณ 103.60 ณ เวลาที่รายงาน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากนั้น
• BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่มีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดของสัปดาห์ โดยราคาอยู่ที่ประมาณ $22,100 และ $1,550 ณ เวลาที่เขียน

กระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกลับมา แม้เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัว

แม้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะชะลอลงเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันเมื่อเทียบรายปี และแตะระดับเดียวกับปี 2021 แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ดูมุ่งมั่นที่จะสกัดกระแสคาดการณ์เรื่องการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย และทำให้ความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาอีกครั้ง ถ้อยแถลงของเฟดยังแทบไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงที่ผ่านมาและความกังวลเรื่องภาวะถดถอยที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งยิ่งทำให้บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทวีความรุนแรงขึ้นในเวลาต่อมา หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้น

บรรยากาศการลงทุนที่ซบเซาประกอบกับถ้อยแถลงอย่างระมัดระวังของ Philip Lowe ผู้ว่าการ RBA ทำให้คู่เงิน AUDUSD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง กลายเป็นคู่เงินที่ปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่ม G10

อีกด้านหนึ่ง สหราชอาณาจักรเผชิญข้อมูล CPI ที่น่าผิดหวังเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และยังจดจำรายงานการจ้างงานที่ออกมาผสมผสานเมื่อวันก่อน ซึ่งทำให้คู่เงิน GBP/USD ร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์

ทองคำและน้ำมันดิบต้านการฟื้นตัวของ USD ไม่ไหว โดยร่วงลงมากกว่า 1.0% ณ เวลาที่รายงาน ขณะที่ตลาดหุ้นซบเซาในช่วงที่ผ่านมา

BTCUSD และ ETHUSD ลดช่วงบวกจากวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลว่าจะมีกฎระเบียบเพิ่มขึ้น รวมถึงสัญญาณเชิงลบจากอุตสาหกรรม

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

จับตาข้อมูลสหรัฐฯ

หลังจากเห็นตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ แล้ว ผู้เล่นในตลาดอาจรอดูข้อมูลที่สะท้อนมุมมองของผู้บริโภคมากขึ้นจากเศรษฐกิจชั้นนำเหล่านี้ เพื่อยืนยันมุมมองเชิงลบล่าสุด หากข้อมูลตามกำหนดการยืนยันมุมมองดังกล่าว ก็อาจเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐขยายการปรับขึ้นล่าสุด และเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และค่าเงินกลุ่ม Antipodean

ขอให้โชคดีในการเทรด