مارکیٹ کے شرکا بدھ کی صبح اس ہفتے کے اہم ترین اعداد و شمار اور واقعات کے منتظر ہیں۔ امریکی افراطِ زر اور فیڈرل ریزرو (Fed) کے اگلے اقدامات کے بارے میں ملے جلے رجحان نے مارکیٹ کی رفتار محدود کر دی ہے۔ اس کے باوجود امریکی ڈالر گزشتہ اضافے کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہے، اگرچہ اس میں مزید بڑھنے کی رفتار نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ گزشتہ ہفتے امریکی روزگار کی مضبوط رپورٹ اور امریکہ کے بارے میں ورلڈ بینک (WB) کی حالیہ حوصلہ افزا رپورٹ بھی ہے۔
اگرچہ امریکی فیڈرل ریزرو (Fed) کے بیانات زیادہ تر ہاکش دکھائی دیتے ہیں، یورپی سینٹرل بینک (ECB) کی حالیہ شرح میں کمی EURUSD پر نیچے کی جانب دباؤ ڈال رہی ہے، حالانکہ یہ جوڑا حال ہی میں چھ ہفتے کی کم ترین سطح سے سنبھلا ہے۔ فرانس اور جرمنی کی سیاسی بے یقینی بھی یورو پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کے علاوہ، USDJPY مسلسل چوتھے دن بڑھ رہا ہے اور ایک ہفتے کی بلند ترین سطح کے قریب پہنچ رہا ہے، کیونکہ ٹریڈرز جمعے کو بینک آف جاپان (BoJ) کی جانب سے ممکنہ ہاکش وقفے کی تیاری کر رہے ہیں۔
اس کے برعکس، جولائی کے انتخابات سے پہلے برطانیہ کے زیادہ تر مایوس کن اعداد و شمار اور سیاسی خدشات کے باوجود GBPUSD مسلسل تیسرے دن اوپر گیا۔ اس دوران، چین سے مزید محرک اقدامات کے اشاروں اور مہنگائی کے ملے جلے اعداد و شمار کے بعد، خبر لکھے جانے تک AUDUSD اور NZDUSD میں بھی دن کے دوران اضافہ ہوا۔ دوسری جانب، USDCAD دو ماہ کی بلند ترین سطح پر گزشتہ روز کے ڈوجی کے بعد آج دن کے دوران نقصان میں رہا۔ لونی جوڑے کا حالیہ اضافہ خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ تیزی سے منسلک ہو سکتا ہے، جو کینیڈا کی اہم برآمد ہے۔
امریکی ہفتہ وار تیل کے ذخائر میں غیر متوقع کمی کے ساتھ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن (EIA) کی جانب سے توانائی کی طلب کے پُرامید اندازوں نے خام تیل کی قیمت کو ایک ماہ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ دوسری جانب، عالمی معاشی مشکلات، چین کی بحالی کے بارے میں شکوک اور فیڈ کی جانب سے شرح میں تاخیر سے کمی کے بڑھتے خدشات کے باعث سونے کی قیمت ہفتے کے آغاز میں کئی روز پرانی سپورٹ لائن سے ہونے والی بحالی کھو رہی ہے۔
پچھلے روز بڑی گراوٹ کے بعد BTCUSD اور ETHUSD دونوں میں اصلاحی اچھال نظر آیا۔ تاہم، WWDC میں ایپل کی ناکام پیش رفت اور تکنیکی بریک ڈاؤن کو کرپٹو کرنسیوں کی حالیہ گراوٹ کی ممکنہ وجوہات سمجھا جا رہا ہے۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- WTI خام تیل نے ماہانہ بلند ترین سطح کو تازہ کرتے ہوئے تقریبِاً $78.50 کو چھو لیا۔ خبر لکھے جانے کے وقت، دن کے دوران قیمت میں نصف فیصد اضافہ تھا۔
- سونا 10 ہفتے پرانی چڑھتی ہوئی سپورٹ لائن سے دو روزہ بحالی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم تازہ ترین صورتحال میں $2,315 کے قریب سمت واضح نہیں۔
- امریکی ڈالر انڈیکس پانچ ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے باوجود اوپر جانے کی رفتار کھو رہا ہے اور اس تحریر کے وقت 105.30 کے قریب ہے۔
- وال اسٹریٹ کے انڈیکسز ملے جلے رجحان کے ساتھ بند ہوئے، لیکن ایشیا پیسیفک کے حصص میں معمولی اضافہ ہوا۔ برطانوی اور یورپی حصص میں بھی ابتدائی تجارتی گھنٹے کے دوران معمولی اضافہ درج کیا گیا۔
- BTCUSD اور ETHUSD لکھتے وقت گزشتہ روز کے نقصانات کم کرتے ہوئے بالترتیب $28,500 اور $1,570 کے قریب ٹریڈ کر رہے ہیں۔
امریکی ڈالر اہم دن کی تیاری میں ہے…
امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) مئی کے کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) اور فیڈرل ریزرو (Fed) کے مانیٹری پالیسی اعلانات سے پہلے مارکیٹ کے محتاط مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ اس دوران، چھ بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی پیمائش کرنے والا انڈیکس گزشتہ تین روزہ اضافے کو آگے بڑھانے میں مشکل کا سامنا کر رہا ہے۔
تاہم، چین اور ورلڈ بینک (WB) کی تازہ ترین اپ ڈیٹ، امریکی مرکزی بینک کے بارے میں سخت گیر مؤقف کے ساتھ مل کر قیمتوں کو سہارا دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ، روسی کمپنیوں پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی یورپی یونین (EU) کی کوشش اور مشرق وسطیٰ، برطانیہ اور یورپ میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی، رسک لینے کی رغبت کو کم کر رہی ہے اور امریکی ڈالر کو حالیہ اضافہ برقرار رکھنے میں مدد دے رہی ہے۔
عالمی بینک (WB) کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، ”مختصراً، عالمی معیشت نرم لینڈنگ کے آخری مرحلے میں دکھائی دیتی ہے۔“ WB نے 2024 کے لیے عالمی نمو کی پیش گوئی بھی 2.4% سے بڑھا کر 2.6% کر دی، جس کی بڑی وجہ امریکی نمو ہے جو جنوری میں 1.6% کے مقابلے میں 2.5% رہی۔ اس سے فیڈ کی جانب سے شرحوں میں کٹوتی مؤخر کیے جانے سے متعلق بڑھتی تشویش میں اضافہ ہوا ہوگا، جس نے امریکی ڈالر کی طلب کو سہارا دیا۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ امریکی NFIB Small Business Optimism Index پانچ ماہ کی بلند ترین سطح، 89.7 سے بڑھ کر 90.5، پر پہنچنے سے آج کے اہم افراطِ زر کے اعداد و شمار اور FOMC کے محرکات سے پہلے امریکی ڈالر ماہانہ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
حوصلہ افزا امریکی اعداد و شمار اور FOMC کے سخت گیر مؤقف کے علاوہ، چین اور روس سے متعلق ملے جلے سرخیوں نے بھی محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر امریکی ڈالر کی طلب کو سہارا دیا۔ اس کے باوجود، چین کی کمیونسٹ پارٹی (CPC) کی مرکزی کمیٹی کے 20ویں اجلاس کے تیسرے مکمل اجلاس میں، جو جولائی میں منعقد ہوگا، کمزور ہاؤسنگ مارکیٹ کے لیے چین کے اضافی محرک اقدامات سے متعلق قیاس آرائیوں نے کموڈٹیز اور آسٹریلوی و نیوزی لینڈ ڈالرز کو سہارا دیا۔ تاہم، چین کا ماہانہ کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) اور پروڈیوسر پرائس انڈیکس (PPI) مئی میں کم ہوا، جس سے خطرہ مول لینے کا رجحان اور کموڈٹیز و آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ ڈالرز کی متوقع بحالی متاثر ہوئی۔
ایک اور پیش رفت میں، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) نے مالیاتی پالیسی کے بارے میں واضح ابلاغ نہ ہونے پر بینک آف کینیڈا (BoC) کو تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پر اس کے بعد جب BoC نے شرح سود میں کمی کا اعلان کرنے کے باوجود سخت مؤقف کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تاہم، یہ تنقید تیل کی مضبوط قیمتوں کے برعکس تھی اور اس نے USDCAD کو ایک ماہ کی بلند ترین سطح پر مندی کا Doji بنانے کی طرف دھکیلا، جس کے نتیجے میں حالیہ دنوں میں کینیڈین ڈالر کا یہ جوڑا نیچے آیا۔ اسی طرح، AUDUSD اور NZDUSD میں بھی تیل کی قیمتوں کی تازہ بحالی اور چین سے مزید محرک اقدامات کی امیدوں کا اثر نظر آ رہا ہے، جو ان کا بڑا خریدار ہے۔
صنعتی ذریعے، یعنی امریکن پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ (API) کی ہفتہ وار ذخائر کی رپورٹ سے حمایت ملنے کے بعد خام تیل ایک ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 2024 اور 2025 میں توانائی کی طلب بڑھنے کی EIA کی توقعات نے بھی اسے سہارا دیا۔ دوسری جانب، سونے کی قیمتوں میں اضافے کی رفتار نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ کی اکثریتی رائے فیڈ کی جانب سے شرح میں تاخیر سے کمی اور امریکہ میں نرم معاشی لینڈنگ کی توقع رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ، چین کی معاشی بحالی کے بارے میں ملے جلے رجحان سے XAUUSD کے خریداروں کو چیلنج درپیش ہے، جبکہ چین دنیا کے سب سے بڑے سونے کے خریداروں میں سے ایک ہے۔
دوسری جانب، عالمی ریٹنگ ایجنسی Fitch نے فرانس کے مالیاتی اور اصلاحاتی حالات پر تشویش ظاہر کی، جب ملک کے رہنما نے اچانک انتخابات کا اعلان کیا۔ ECB کی جانب سے مزید شرح سود میں کمی کی توقعات کے ساتھ مل کر اس پیش رفت نے EURUSD پر دباؤ ڈالا۔ دوسری طرف، مئی میں جاپان کے PPI میں مضبوط اضافہ ریکارڈ ہونے کے باوجود USDJPY مضبوط پوزیشن میں ہے۔ اس کی وجہ BoJ کی بانڈ خریداری میں ممکنہ کمی پر وسیع بحث اور حکام کی جانب سے مزید شرح سود میں اضافے پر ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ برطانیہ کے زیادہ تر مایوس کن روزگار، صنعتی پیداوار، مینوفیکچرنگ پیداوار اور ماہانہ GDP کے اعداد و شمار GBPUSD کی بحالی کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔
- مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
سب کی نظریں امریکی افراطِ زر اور FOMC پر…
آج کے اقتصادی کیلنڈر میں بھارت کے افراطِ زر کے اعداد و شمار اور یورپ و کینیڈا کے کئی مرکزی بینکاروں کی تقاریر بھی شامل ہیں، تاہم سب کی توجہ مئی کے امریکی CPI اور FOMC پر رہے گی، خاص طور پر اس لیے کہ Fed شرح میں کمی کے رجحان کی حمایت کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔
اس کے باوجود، امکان ہے کہ امریکی CPI قیمتوں کے دباؤ میں کمی ظاہر کرے گا، جس سے Fed کو توقع کے مطابق موجودہ مانیٹری پالیسی کا دفاع کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تاہم، مہنگائی میں کسی غیر متوقع اضافے سے FOMC ارکان اور ڈاٹ پلاٹ 2024 میں شرح میں تین بار کمی کی مارکیٹ کی توقعات کو خارج کر سکتے ہیں، جس سے امریکی ڈالر کو تقویت مل سکتی ہے۔ واضح سمت کے لیے ڈاٹ پلاٹ کے علاوہ Powell کی تقریر اور امریکی معاشی پیش گوئیاں بھی اہم ہوں گی۔
اہم محرکات کی موجودگی کے پیش نظر، ٹریڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے پوزیشن لینے سے پہلے نتائج کا انتظار کریں اور تفصیلات غور سے پڑھیں، خاص طور پر سونے کی قیمتوں کے حوالے سے۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
