澳元兑美元因澳中数据喜忧参半跌至13周低点，FOMC会议前市场情绪谨慎

市场呈现出美联储决议前常见的盘整走势，因此美元回吐了此前的涨幅。尤其是在经济数据喜忧参半、市场在联邦公开市场委员会（FOMC）公布货币政策会议结果前保持谨慎的情况下。话虽如此，中国传来的利好风险情绪消息，以及市场对各大央行降息的期待，为谨慎乐观情绪提供了支撑。不过，地缘政治消息以及关键催化因素公布前的焦虑情绪，仍限制了乐观情绪。

由于市场方向不明，作为风险晴雨表的AUDUSD尽管美元表现疲软，仍是G10货币对中跌幅最大的品种。澳大利亚本土数据和中国数据表现可能都不尽如人意，也可能对澳元兑美元构成下行压力。中国是澳大利亚的重要贸易伙伴。

EURUSD从三周低点反弹，但GBPUSD连续两日下跌后仍承压，尤其是在市场对英国央行（BoE）持鸽派预期之际。

USDJPY先大幅下挫至3个半月低点，随后小幅上涨，全天走势震荡。日元货币对的剧烈波动，并不足以为日本央行（BoJ）加息0.15%提供依据。

其他方面，尽管新西兰本地数据表现强劲，NZDUSD仍回吐前一交易日的修正性反弹；USDCAD则在从8个月高点回落后，走势仍不明朗。值得注意的是，原油从8周低点反弹，帮助加拿大元（CAD）收复部分失地。

地缘政治局势令人担忧，加上美国原油库存降幅大于预期，原油结束连续3个交易日的跌势，并从6月初以来的最低水平反弹。

市场避险情绪升温、美元回落及收益率走低，为金价提供支撑。金价突破维持了两周的看跌通道后，升至一周高位。

谈到加密货币，尽管市场担忧美国政府转移资金，BTCUSD和ETHUSD仍收复了此前的部分跌幅。此外，市场对唐纳德·特朗普赢得美国总统大选的影响看法不一，也限制了比特币和以太坊的走势；特朗普胜选曾在7月初引发一波涨势。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油结束了连续3天的跌势，并从8周低点反弹。截至发稿时，日内上涨1.20%，报约76.10美元。
• 黄金 延续前一日的涨势，升至一周以来最高水平，最新小幅走高，接近2,420美元。
• 美元指数仍承压于104.40附近，此前一天从两周高点回落。
• 华尔街小幅收高；亚太股市近期小幅走高。尽管如此，英国和欧洲股市在开盘首小时缺乏明确方向。
• BTCUSD 与ETHUSD 最新均录得小幅日内跌幅，分别徘徊在66,500美元和3,320美元附近。

美联储会议前市场盘整，美元回吐此前涨幅…

美国JOLTS职位空缺升至3个月高位，CB消费者信心指数也表现乐观，但在FOMC会议前仍未能提振美元多头。美元走弱可能与市场谨慎乐观的情绪，以及市场预期美国联邦储备委员会（美联储）将在周三公布的决议中释放偏鸽派的暂停信号有关。

有关中国推迟加征新关税的消息，以及中国政治局会议释放支持加大刺激力度的信号，也缓和了市场的悲观情绪，并令美元承压。

尽管如此，近期美国经济数据表现更为强劲，加上中国、中东以及美国自身的地缘政治风险，在市场期待2024年降息次数减少之际，对美元空头构成挑战。

在这些市场动态中，美元指数（DXY）从两周高点回落后仍承压。与此同时，欧元区和德国的经济增长及通胀数据大多疲弱，欧元兑美元难以从美元走弱中受益。

值得注意的是，最新的英国通胀数据支持英国央行降息，英镑兑美元因此维持在低位；与此同时，英国政局也打击了英镑交易者的乐观情绪。此外，英国短期国债收益率大幅下跌，也暗示英国央行可能降息，并令英镑兑美元承压。

由于加息消息早已泄露，且日本央行似乎不再倾向鹰派立场，美元兑日元未能因日本央行（BoJ）加息0.15%而获得提振。此外，日本央行决定缩减购债规模，经济评估措辞也较为谨慎，这些因素同样令日元货币对交易者面临挑战。

尽管美元表现疲弱，且有消息称中国将推出刺激措施，澳元兑美元仍是G10货币对中跌幅最大的品种。这可能与澳大利亚本土通胀数据表现不佳，以及中国采购经理人指数（PMI）表现好坏参半有关。值得注意的是，市场对澳大利亚储备银行（RBA）将在下周货币政策会议上加息的预期近期有所升温。

尽管新西兰公布的ANZ信心数据强劲，纽元兑美元仍从一周高位回落，扭转了前一日的修正性反弹。原因可能与中国数据走弱以及FOMC召开前市场进入盘整有关。

USDCAD前一日从2023年11月以来的最高水平回落后，仍承压。与此同时，受加拿大主要出口商品原油价格回升以及美元回落的影响，美元兑加元汇率有所变化。

谈到原油，据称哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在德黑兰遭杀害的消息，加上美国石油协会（API）数据显示原油周度库存降幅大于预期，共同推动油价上涨。

市场整体仍充满不确定性，风险资产持续走弱，交易者则从金价中寻求支撑。因此，在美元走弱、市场情绪不一的背景下，这种贵金属升至一周以来的最高水平，并延续前一日的涨势。此外，市场对中国出台更多刺激措施的期待，以及其他地区的地缘政治局势动荡，也推动XAUUSD走高。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元、白银
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD、ETHUSD、纳斯达克指数、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出：DAX、富时100指数、欧元兑美元、原油

多项数据和事件或将加剧市场波动……

在关键数据密集公布后，外汇市场参与者接下来可能会面临更大的波动。欧元区和美国将公布多项重要数据，这可能是波动加剧的原因。其中，欧盟通胀初值、美国ADP就业人数变化数据以及美联储（Fed）的公告将备受关注。此外，加拿大5月GDP月度数据、美国EIA原油库存周度变化数据，以及风险相关消息，也将吸引动量交易者的目光。

鉴于欧洲央行（ECB）进一步降息已基本确定，即使欧盟通胀有所改善，也未必能提振EURUSD买盘，除非美联储以鸽派立场暂停降息，令市场失望。反之，欧盟消费者物价指数（CPI）和调和消费者物价指数（HICP）数据疲软，加上美联储可能采取令政策鹰派满意的做法，都可能令欧元货币对大幅下跌。

美国ADP就业人数变化通常被视为周五非农就业人数（NFP）的先行指标，预计将再次报出15万人的数据，近期其可信度也有所下降。因此，只有大幅偏离预期的数据才可能撼动美元，尤其是在市场等待联邦公开市场委员会（FOMC）决议之际。尽管美联储最有可能维持利率不变，市场仍将密切关注有关9月降息的线索，以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会，以判断美国央行未来的降息路径。若降息得到确认，美元可能承压下跌。

此外，原油和黄金价格回升，可能与美元预期回落共同作用，令USDCAD继续承压，并为AUDUSD和NZDUSD提供支撑。不过，日元兑美元（USDJPY）走势可能缺乏方向，因为市场尚未确定日本央行（BoJ）在最近一次加息后的后续政策走向。

此外，在主要股指徘徊于历史高位附近、近期波动加剧之际，华尔街陆续公布的一系列财报也可能吸引动量交易者的关注。

愿交易好运与你同在！