欧元兑美元走势维持谨慎，市场关注美国通胀

周二早盘，受数据公布前常见的焦虑情绪以及中国长达一周的假期影响，风险资产整体走势似乎不太稳定。美国方面释放的信号不一，加上此前股市涨势暂停，也令交易者保持警惕。

不过值得注意的是，美国国债收益率和美元小幅走高，因交易者似乎普遍认为美联储（Fed）将推迟降息，而这一判断不受今天美国消费者价格指数（CPI）数据影响。

即便如此，在本周欧元区第4季度GDP初值公布前，欧洲央行（ECB）决策者谨慎乐观的态度仍令欧元兑美元（EURUSD）卖方承压。与此同时，受英国就业报告表现乐观提振，英镑兑美元（GBPUSD）延续本周初的反弹势头。

其他方面，随着市场对新西兰储备银行（RBNZ）采取鹰派立场的预期减弱，纽元兑美元（NZDUSD）仍承压；与此同时，受收益率走高及市场担忧日本央行（BoJ）立场偏鸽派影响，美元兑日元（USDJPY）升至11周高点。

与此同时，金价从两周低点反弹，结束了连续4天的跌势；原油也因供应紧张担忧而保持坚挺。

值得注意的是，股市上行动能不足，多头正等待新的线索，以延续涨势并进一步升至多年高位。

加密货币方面，BTCUSD维持温和买盘支撑，处于2021年12月以来的最高水平；ETHUSD则从一个月高位回落。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油小幅上涨至82.50美元，正逼近周五创下的两周高点。
• 黄金价格在约2,020美元的两个月支撑线附近反弹，连续4天下跌的走势暂歇，最新报约2,025美元。
• 美元指数 在连续4周上涨后小幅走高，升至104.00上方。
• 华尔街 收盘小幅上涨，但 亚太地区 股市小幅走高。不过，欧洲和英国股市在交易时段开盘首小时小幅下跌。
• BTCUSD截至发稿时，在接近48,800美元的月内高点附近小幅下跌，而ETHUSD 则回落至2,500美元。

美元多头在CPI公布前仍占据主导……

周一，尽管美国经济数据表现疲弱，且股市交易者态度谨慎乐观，但由于市场预期美联储可能延后降息，美元仍未受影响。美国1月联邦预算赤字为2,200亿美元，高于预期的2,100亿美元，也远高于12月的1,290亿美元。此外，纽约联邦储备银行（纽约联储）发布的月度通胀预期数据显示，价格压力有所缓和，3年期通胀预期为2.4%，低于此前的2.6%。1年期和5年期通胀预期则维持在3.0%和2.5%不变。

另一方面，美联储（Fed）理事米歇尔·鲍曼的言论为政策鹰派立场辩护，并支撑美元和收益率维持强势。不过，鲍曼周一表示，现在判断美联储何时降息以及降息幅度还为时过早。

值得注意的是，地缘政治紧张局势也支撑了美元走强。胡塞武装从也门发射了2枚导弹，可能对2艘向伊朗运送补给物资的船只造成轻微损害。相关消息打击了市场早前的乐观情绪，并凭借美元传统的避险地位推动其小幅走高。与此同时，欧盟（EU）的最新消息显示，欧盟可能对一些被指协助俄罗斯在俄乌战争中作战的中国企业实施新的贸易限制。

同样，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃也发出了相互矛盾的信号，同时支持大多数主要央行行长推迟即将到来的降息。不过，格奥尔基耶娃提到，她预计利率将从年中开始下调。

尽管美元仍然偏强，但欧元兑美元下行动能不足。欧洲央行官员——最近表态的包括奇波洛内和温施——仍不愿支持降息立场。英镑兑美元的情况也类似。英国央行（BoE）行长安德鲁·贝利释放出经济转型稳健的信号，并表示利率需要在更长时间内维持高位。此外，英国最新的就业数据表现亮眼，也支撑英镑保持强势。

相反，日本1月PPI数据表现疲软，令市场参与者更加坚定此前的观点，认为日本央行将更早退出宽松货币政策，并推动美元兑日元升至数月高位。此外，新西兰通胀预期数据疲软，削弱了新西兰联储的鹰派立场，令纽元兑美元承压；与此同时，澳大利亚市场情绪数据走弱，加上美元整体强势，限制了澳元兑美元反弹。

尽管黄金在关键支撑位附近震荡，但红海地缘政治紧张局势，加上沙特阿拉伯准备调整能源供应，利好原油买家。

接下来，BTCUSD升至数月高位，延续了比特币现货ETF获批后引发的涨势。此外，随着加密货币交易者寻找更多线索，以判断BTCUSD和ETHUSD的最新涨势能否延续，ETHUSD回吐了近期涨幅。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

美国CPI备受关注……

鉴于2023年通胀数据修订幅度有限，市场将关注今天公布的美国CPI，寻找美联储2024年降息的潜在线索。整体美国CPI月率预计将再次录得0.2%，但年率可能从此前的3.2%降至2.9%。此外，剔除食品和能源价格的美国CPI（也称核心CPI）月率预计将再次录得0.3%，年率则可能从3.9%降至3.7%。如果数据如预期般走软，美元可能立即回落；不过，在市场普遍担忧美联储立场偏鹰的背景下，美元走弱的趋势仍未显现。因此，今天的美国CPI对日内走势十分重要，但除非数据结果极端，否则可能不会显著改变当前市场状况。

愿交易好运与你同在！