USDJPY在美联储主席鲍威尔讲话前再创38年新高

周二早盘，在重要数据和事件公布前市场情绪谨慎，风险资产整体略显疲软。近期的政治动荡也令市场情绪承压。不过，近期美国数据走软，令美元多头面临压力；尽管美元出现修正性反弹，可能终结连续3个交易日的跌势，但美联储（Fed）主席杰罗姆·鲍威尔和欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德即将发表讲话。此外，欧元区6月通胀初值和美国5月JOLTS职位空缺数据也值得关注。

美元指数（DXY）录得4个交易日以来首次单日上涨，推动EURUSD接近连续第2个交易日下跌。另一方面，在英国数据疲软、政局动荡的背景下，GBPUSD结束了连续3个交易日的跌势，市场正关注周四举行的英国大选。相比之下，受收益率走高及对美联储立场偏鹰的担忧提振，USDJPY连续第3个交易日走强，刷新1986年以来的最高水平。

AUDUSD延续本周初以来的跌势，澳大利亚储备银行（RBA）公布的货币政策会议纪要表现平平。与此同时，新西兰（NZ）数据令人失望，加上市场情绪低迷，NZDUSD跌至7周低点。值得注意的是，尽管原油升至9周高点，USDCAD仍大幅上涨。

受偏多的供需格局支撑，尽管美元走强，原油仍保持坚挺。不过，美元走强令金价在短期交易区间内承压。

尽管近期有资金流出以及巨鲸的看跌操作等消息，BTCUSD和ETHUSD仍守住了6月下旬以来的反弹涨幅。这可能与交易者为ETH ETF推出做准备，以及美国大选前美国证券交易委员会（SEC）对加密行业参与者的立场有关。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油仍略有买盘支撑，处于9周以来的最高水平，日内上涨0.15%，报83.50美元附近。
• 黄金在发稿时于2,330美元附近走势不明，仍处于短期交易区间内。
• 美元指数在撰写本文时结束了连续3日的跌势，并小幅上涨至105.90附近。
• 华尔街 收盘小幅上涨，而亚太地区股市近期走低。尽管如此，英国和欧洲股市在开盘后的首个交易时段仍略微上涨。亚太地区 股市近期走低。尽管如此，英国和欧洲 股市在开盘后的首个交易时段仍略微上涨。
• BTCUSD和ETHUSD 最新分别在26,500美元和1,840美元附近小幅下跌。

美元在重要催化因素出炉前试图收复失地……

周一公布的美国ISM制造业PMI数据表现疲弱，加上标普全球6月PMI终值，以及美联储官员言论喜忧参半，共同对美元构成下行压力。令美元空头情绪升温的还有市场对美联储2024年仅降息一次这一预期的质疑，尤其是在周五公布的美国核心PCE物价指数表现疲弱之后。不过，在美联储主席杰 Jerome Powell发表讲话前，市场走势趋于盘整；美国以外地区的负面因素也有所减弱，使美元得以收复近期部分失地。周二早盘，亚太交易时段整体较为平静。

另一方面，德国通胀放缓，加上欧洲央行官员释放的信号喜忧参半，令欧元兑美元未能因美元此前下跌而走强；美元近期反弹也继续令欧元承压。此外，英国零售价格通胀增速降至2021年10月以来的低位，对英镑兑美元构成下行压力。

美元兑日元升至1986年以来的最高水平，并连续3个交易日上涨。美国国债收益率走高，加上市场对日本央行（BoJ）进一步加息存疑，共同推动该货币对走强。不过，日本政策制定者的口头干预，在多年高位考验了买方力量。

另一方面，在市场情绪低迷、市场担忧澳大利亚经济增长之际，澳元兑美元未能因略显鹰派的澳大利亚央行会议纪要及走强的澳大利亚通胀预期而获得支撑。与此同时，受新西兰季度商业信心数据令人失望影响，新西兰元兑美元成为G10货币对中跌幅最大的货币对。此外，尽管加拿大主要出口商品原油价格坚挺，美元兑加元仍升至两周高位，并守住前一交易日的大幅涨幅。

尽管如此，作为能源基准的WTI原油仍略有买盘支撑，处于9周以来的最高水平。夏季需求前景与供应紧张的担忧共同支撑油价。与此同时，原油无视美元走强和中国市场的忧虑。此外，受美元反弹以及市场在重要催化因素公布前保持谨慎的情绪影响，黄金价格方向不明，在2,330美元附近波动，仍处于一个月以来的交易区间内。

• 强烈买入：USDCAD，USDJPY，美元，白银
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入：BTCUSD、ETHUSD、纳斯达克、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出：DAX、富时100指数、欧元兑美元、原油

欧元区通胀、美联储主席鲍威尔及欧洲央行行长拉加德成为焦点……

周二早盘的走势似乎略显疲弱，缺乏动能，但追随动能交易的交易者当天稍后将有充足的催化因素值得期待。其中，首先值得关注的是欧元区6月通胀数据的初值。不过，整体消费者价格指数（CPI）和欧洲央行（ECB）最关注的调和消费者物价指数（HICP）可能表现疲软，并在拉加德发表讲话前对EURUSD构成压力。周一，欧洲央行行长拉加德表示：“要确定通胀正朝着正确方向发展，还需要时间。”

另一方面，美联储主席杰 Jerome Powell需要通过暗示2024年降息次数不超过1次来维持鹰派立场，以支持美元继续回升。若未能做到这一点，交易者可能会回吐此前的部分涨幅。此外，美国5月JOLTS职位空缺数据也很重要，可用于预判周三公布的美国ADP就业人数变化和周五公布的美国非农就业人数（NFP）。

愿交易好运与你同在！