Sentimen terhadap aset berisiko kelihatan sedikit suram pada awal Selasa dalam suasana berhati-hati menjelang keluaran data dan peristiwa berimpak tinggi. Ketidaktentuan politik baru-baru ini turut menjejaskan sentimen. Namun, data AS yang semakin lemah kebelakangan ini mencabar pembeli dolar AS, meskipun berlaku lantunan pembetulan yang mengancam untuk menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari, menjelang ucapan Pengerusi Rizab Persekutuan (Fed) Jerome Powell dan Presiden Bank Pusat Eropah (ECB) Christine Lagarde. Bacaan awal inflasi Zon Euro bagi bulan Jun dan data Pembukaan Pekerjaan JOLTS AS bagi bulan Mei juga penting.
Indeks Dolar AS (DXY) mencatatkan kenaikan harian pertama dalam empat hari, sekali gus mendorong EURUSD menghampiri kejatuhan harian kedua berturut-turut. Sementara itu, GBPUSD menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari di tengah-tengah data dan perkembangan politik UK yang suram, menjelang pilihan raya UK pada Khamis. Sebaliknya, USDJPY terus mengukuh untuk hari ketiga berturut-turut dan mencecah paras tertinggi sejak 1986, didorong oleh hasil yang meningkat serta kebimbangan terhadap pendirian Fed yang hawkish.
AUDUSD meneruskan kerugian sejak awal minggu susulan minit mesyuarat dasar monetari Reserve Bank of Australia (RBA) yang kurang memberangsangkan. Sementara itu, NZDUSD jatuh ke paras terendah dalam tujuh minggu berikutan data dari New Zealand (NZ) yang mengecewakan serta sentimen yang suram. Menariknya, USDCAD meningkat dengan ketara meskipun harga minyak mentah melonjak ke paras tertinggi dalam sembilan minggu.
Harga minyak mentah mendapat sokongan daripada keadaan penawaran dan permintaan yang memihak kepada kenaikan, lalu kekal lebih kukuh meskipun Dolar AS menguat. Namun, kekuatan dolar AS menekan harga emas yang bergerak dalam julat dagangan jangka pendek.
BTCUSD dan ETHUSD mempertahankan kenaikan semula pada penghujung Jun meskipun terdapat berita terkini tentang aliran keluar dan aktiviti pemegang besar yang menekan harga. Hal ini mungkin berkait dengan persediaan pedagang menjelang pelancaran ETF ETH serta pendirian SEC AS terhadap pemain kripto menjelang pilihan raya AS.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI kekal sedikit mengukuh pada paras tertinggi dalam tempoh sembilan minggu, naik 0.15% pada hari ini kepada sekitar $83.50.
- Emas masih belum menunjukkan hala tuju yang jelas berhampiran $2,330 ketika berita ini ditulis, dan kekal dalam julat dagangan jangka pendek.
- Indeks USD memutuskan rentetan kerugian selama tiga hari dengan mencatatkan kenaikan kecil berhampiran 105.90 ketika berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, manakala saham Asia-Pasifik menurun sejak kebelakangan ini. Namun begitu, saham di Britain dan Eropah kekal sedikit positif pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mencatat kenaikan kecil kepada sekitar $26,100 dan $1,750 berdasarkan data terkini.
Dolar AS cuba bangkit semula menjelang pemangkin utama…
Bacaan PMI Pembuatan ISM AS yang mengecewakan pada hari Isnin serta bacaan akhir PMI S&P Global bagi bulan Jun, bersama-sama dengan kenyataan Fed yang bercampur-campur, memberi tekanan menurun kepada Dolar AS. Kebimbangan yang mencabar jangkaan Fed untuk hanya menurunkan kadar faedah sekali pada 2024 turut mendorong penjual dolar AS, khususnya selepas bacaan Indeks Harga PCE Teras AS yang mengecewakan pada hari Jumaat. Namun, pengukuhan harga menjelang ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell serta pemangkin negatif dari luar AS membolehkan USD mengurangkan kerugian baru-baru ini, dalam sesi dagangan Asia Pasifik yang kebanyakannya tenang pada awal pagi Selasa.
Sebaliknya, inflasi Jerman yang lebih rendah dan isyarat bercampur-campur daripada pegawai ECB menghalang EURUSD daripada mengukuh susulan kejatuhan Dolar AS sebelum ini. Faktor ini juga terus menekan Euro ketika Greenback kembali mengukuh baru-baru ini. Sementara itu, pertumbuhan inflasi harga kedai di UK yang paling perlahan sejak Oktober 2021 memberi tekanan menurun kepada harga GBPUSD.
USDJPY meningkat ke paras tertinggi sejak 1986 dan mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, didorong oleh hasil bon Perbendaharaan AS yang lebih tinggi serta keraguan tentang kemungkinan Bank of Japan (BoJ) menaikkan kadar faedah sekali lagi. Namun, campur tangan secara lisan oleh penggubal dasar Jepun menguji pembeli ketika pasangan ini berada pada paras tertinggi dalam beberapa tahun.
Di tempat lain, AUDUSD gagal mendapat sokongan daripada Minit RBA yang sedikit hawkish dan jangkaan inflasi Australia yang lebih tinggi, di tengah-tengah sentimen negatif serta kebimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Australia. Sementara itu, NZDUSD mencatat kejatuhan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10 susulan angka keyakinan perniagaan suku tahunan New Zealand yang mengecewakan. USDCAD pula meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh dua minggu dan mengekalkan kenaikan kukuh pada hari sebelumnya, meskipun harga minyak mentah—eksport utama Kanada—tinggi.
Walaupun begitu, minyak mentah WTI, penanda aras tenaga, kekal menerima sedikit sokongan pada paras tertinggi dalam tempoh sembilan minggu apabila prospek permintaan musim panas menambah kebimbangan tentang kekangan bekalan. Dalam keadaan ini, emas hitam tidak menghiraukan pengukuhan Dolar AS dan masalah ekonomi China. Selain itu, harga emas tidak menunjukkan arah yang jelas dan bergerak sekitar $2,330, kekal dalam julat dagangan yang terbentuk sejak sebulan lalu, di tengah-tengah pemulihan Dolar AS dan sikap berhati-hati pasaran menjelang pemangkin utama.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Jual dengan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Inflasi zon euro, Pengerusi Fed Powell dan Lagarde dari ECB menjadi tumpuan…
Walaupun pergerakan pada awal Selasa kelihatan agak tidak meyakinkan dan kurang momentum, pedagang momentum akan mempunyai banyak pemangkin untuk diraikan sepanjang baki hari ini. Antaranya, bacaan awal inflasi zon euro bagi bulan Jun menjadi perkara pertama yang perlu diperhatikan. Namun begitu, Indeks Harga Pengguna (CPI) keseluruhan dan Indeks Terharmoni Harga Pengguna (HICP), yang menjadi ukuran kegemaran ECB, mungkin mencatat angka yang mengecewakan dan menekan EURUSD menjelang ucapan Lagarde. Pada hari Isnin, Lagarde dari ECB berkata, “Masa diperlukan untuk memastikan bahawa inflasi berada di landasan yang betul.”
Di pihak lain, Pengerusi Fed Jerome Powell perlu mempertahankan kecenderungan hawkish dengan memberi isyarat bahawa kadar faedah akan dipotong tidak lebih daripada sekali pada 2024 agar dolar AS terus dalam mod pemulihan. Jika tidak, pedagang mungkin mengurangkan sebahagian keuntungan yang diraih sebelum ini. Selain itu, data JOLTS AS tentang kekosongan jawatan pada bulan Mei juga penting untuk meramalkan perubahan guna tenaga ADP AS pada hari Rabu dan data Gaji Bukan Ladang (NFP) AS pada hari Jumaat.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
