Los mercados globales respiran aliviados tras un miércoles volátil que acentuó la aversión al riesgo ante la preocupación por la salud financiera de los principales bancos. Los esfuerzos de los responsables de política monetaria por calmar los temores de que la crisis financiera de 2008 vuelva a ser una posibilidad podrían contribuir a estabilizar los mercados.
Con esto, los alcistas del dólar estadounidense moderan las ganancias recientes y se suman a los comentarios restrictivos del BCE, lo que reaviva el alza del EURUSD tras la mayor caída diaria del par euro en seis meses. Aun así, el NZDUSD sigue bajo presión ante los débiles datos del PIB de Nueva Zelanda, mientras que los precios del oro y del petróleo crudo continúan presionados.
Además, USDJPY sigue bajo presión por los bajos rendimientos y permanece deprimido por segundo día consecutivo, mientras que USDCAD registra pérdidas leves pese a la debilidad de los precios del petróleo.
Por otra parte, el BTCUSD y el ETHUSD reciben nuevas órdenes de compra tras poner fin a una racha de cuatro días al alza, en medio de los temores relacionados con Credit Suisse, en Europa, y con Silicon Valley Bank y Signature Bank, en Estados Unidos.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- Petróleo Brent sigue bajo presión en sus niveles más bajos desde diciembre de 2021 y cotiza sin una dirección clara en torno a los 74,30 $ al momento de la publicación.
- El oro no logra definir una dirección clara tras retroceder desde un máximo de seis semanas el día anterior.
- Índice del dólar estadounidense interrumpe una racha alcista de dos días y recorta parte de su mayor avance diario en una semana, cerca de 104,40.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, al igual que los mercados de Asia-Pacífico, mientras que las acciones de Europa y el Reino Unido registraron leves pérdidas recientemente.
- BTCUSD y ETHUSD recuperan el impulso alcista en torno a los 24.650 $ y 1.660 $, respectivamente, después de romper la racha alcista de cuatro días el día anterior.
El escenario pesimista sigue sobre la mesa
Aunque el Banco Nacional Suizo (SNB) está dispuesto a ayudar a Credit Suisse (CS) y el Gobierno de EE. UU. está listo para inyectar 2,0 $ en el mercado para aliviar la escasez de liquidez, los traders no están convencidos de que haya motivos para el optimismo financiero, ya que las quiebras bancarias son las primeras señales de una crisis económica.
Credit Suisse (CS) se sumó a SVB y Signature Bank como motivo de preocupación por la liquidez, después de que varios bancos centrales elevaran las tasas de referencia en los últimos meses. Sin embargo, las expectativas de una transición económica más sólida en China y las conversaciones sobre nuevas subidas de tasas de la Fed mantienen al dólar estadounidense y al oro en el radar de los alcistas.
Por su parte, el EURUSD reacciona con cautela ante las expectativas de una postura más agresiva del BCE, pese al aumento de los temores económicos en la región. Además, los rendimientos débiles presionan al USDJPY, mientras que las preocupantes estadísticas de Nueva Zelanda afectan al NZDUSD. Asimismo, los precios del petróleo no logran ignorar las preocupaciones por la demanda, mientras que el oro se acerca a sus máximos del año gracias a la demanda de activos refugio.
Wall Street cerró con resultados mixtos, pero los futuros de las acciones estadounidenses registran ganancias moderadas, mientras que las acciones de Europa y el Reino Unido siguen a la baja a medida que repuntan los rendimientos.
Las criptomonedas también recuperan el impulso alcista ante la esperanza de que haya más liquidez en el mercado y fuentes adicionales para los operadores de BTCUSD y ETHUSD.
- Compra fuerte: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
El BCE y las novedades de los mercados financieros son clave
Aunque no sorprende que el BCE suba las tasas un 0,50 %, una subida inesperada de 25 puntos básicos o que no haya ninguna subida podrían hundir el EURUSD en medio de una crisis de liquidez en los principales bancos. También será importante seguir el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, mientras los traders del EURUSD prevén menos subidas de tasas y se acercan a un posible giro de la política monetaria.
Por otro lado, los datos de segundo nivel de EE. UU. y los movimientos del mercado de bonos también serán importantes para evaluar el desempeño del mercado a corto plazo y superar la crisis financiera.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
