बुधवार को अमेरिकी डॉलर में तेज़ गिरावट आई। कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ़ में एक महीने की राहत से जोखिम लेने की भावना को बल मिला। अमेरिका के ADP Employment Change के कई महीनों के निचले स्तर और फ़ेड की “Beige Book” में कमजोर आकलन ने USD पर गिरावट का दबाव और बढ़ा दिया। इससे मजबूत ISM Services PMI और Factory Orders का असर फीका पड़ गया। इसके अलावा, CME के FedWatch टूल के मुताबिक, जून में ब्याज दर कटौती की संभावना अब 86% है, जो एक सप्ताह पहले 70% थी। इससे डॉलर पर दबाव और बढ़ा।
इस बीच, अमेरिकी टैरिफ़ की वैश्विक आलोचना और सरकारी शटडाउन रोकने की ट्रंप की कोशिशों से मिले-जुले संकेत मिले, जिससे गुरुवार की शुरुआत में आशावाद सीमित रहा। इसके बाद, लगातार तीन दिन की गिरावट के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) चार महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे EURUSD और GBPUSD नवंबर 2024 के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। AUDUSD और NZDUSD ने चार दिन की अपनी रैली को बनाए रखा, जबकि तीन दिन की गिरावट के बाद USDCAD स्थिर हुआ।
अन्य बाजारों में, कच्चा तेल 22 महीने के निचले स्तर से उछला, सोना सप्ताह के उच्च स्तर के करीब बना रहा और क्रिप्टोकरेंसीज़ में लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज हुई, जबकि वे साप्ताहिक बढ़त की ओर देख रही थीं। European Central Bank (ECB) के ब्याज दर के फैसले से पहले शेयर बाजार भी चढ़े।
अमेरिकी डॉलर की व्यापक बिकवाली और जर्मनी के रक्षा खर्च को लेकर आशावाद ने आज ECB के ब्याज दर संबंधी फैसले से पहले EURUSD को चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। हालांकि, ECB से ब्याज दरों में नरम रुख के साथ कटौती की उम्मीदें और व्यापार संबंधी चिंताएं आगे की बढ़त को सीमित कर रही हैं। अगर अमेरिकी डॉलर कमजोर बना रहता है, तो ECB की ओर से ब्याज दरों में कटौती के साथ सख्त रुख जोड़ी की तेजी को आगे बढ़ा सकता है।
ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) के गवर्नर एंड्रयू बेली, मुख्य अर्थशास्त्री ह्यू पिल और नीति-निर्माता मेगन ग्रीन के मिले-जुले संकेतों ने हाल के सकारात्मक ब्रिटिश आंकड़ों पर संदेह पैदा किया है और चार महीने के उच्च स्तर पर GBPUSD के तेज़ी वाले ट्रेडर्स की परीक्षा ली है। हालांकि, अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी से लगातार चौथे दिन बढ़त दर्ज कर रहे खरीदारों की उम्मीद बनी हुई है।
इस बीच, जापान के शीर्ष मुद्रा राजनयिक अत्सुशी मिमुरा ने व्यापार संबंधी चिंताओं का ज़िक्र किया, जिससे USDJPY पर दबाव पड़ा। मंगलवार को पाँच महीने के निचले स्तर से उछाल के बाद यह पेयर संघर्ष कर रहा है। जापान के हस्तक्षेप की अटकलों और BoJ के अगले कदम को लेकर अनिश्चितता के कारण ट्रेडर सतर्क हैं।
AUDUSD और NZDUSD में लगातार चौथे दिन बढ़त जारी है, जबकि USDCAD लगातार तीसरे दिन गिरा। हालांकि, अमेरिका के साथ व्यापारिक टकराव की तैयारी कर रहे चीन के चलते इस तेज़ी की रफ़्तार धीमी पड़ रही है। RBA की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें, RBNZ के नेतृत्व में अप्रत्याशित बदलाव और BoC का नरम रुख भी ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर पर दबाव डाल रहे हैं। इस बीच, कनाडा पर अमेरिकी टैरिफ़ का संभावित तीखा असर और कनाडा के प्रमुख निर्यात कच्चे तेल की कमज़ोर कीमतें भी USDCAD की गिरावट को सीमित कर सकती हैं।
कमज़ोर अमेरिकी डॉलर और बाज़ार के आशावाद के बावजूद WTI क्रूड ऑयल मई 2023 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। इसके बाद गुरुवार को इसमें सुधारात्मक उछाल आया। OPEC+ की ओर से आपूर्ति बढ़ाए जाने की आशंका और अमेरिका में क्रूड ऑयल के भंडार में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से दबाव बढ़ा, हालांकि हाल में इस कमोडिटी ने लगातार चार दिन की गिरावट का सिलसिला रोक दिया।
बाज़ार में अनिश्चितता बने रहने के बावजूद सोने में लगातार चौथे दिन बढ़त जारी है, लेकिन तेजी का रुख मज़बूत नहीं है। हालांकि, कमजोर अमेरिकी डॉलर और व्यापार व राजनीतिक जोखिमों के बीच सुरक्षित निवेश की मांग से सोना पिछले हफ्ते की गिरावट की भरपाई की राह पर बना हुआ है।
White House Crypto Summit से पहले US President Donald Trump के आशावादी रुख़, व्यापक बाज़ार की सकारात्मकता और नरम US डॉलर के समर्थन से Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) में लगातार तीसरे दिन बढ़त रही। हालांकि, लॉन्ग पोज़िशन के लिक्विडेशन और संस्थागत प्रतिरोध की चिंताओं ने आगे की बढ़त को सीमित किया।
गुरुवार के आर्थिक कैलेंडर में यूरोज़ोन की रिटेल सेल्स और अमेरिका के मध्यम स्तर के रोज़गार आंकड़े शामिल हैं, लेकिन ट्रेडर्स का ध्यान यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की संभावित 0.25% दर कटौती पर रहेगा। ECB अध्यक्ष लैगार्ड की संभावित डोविश टिप्पणियां और अमेरिकी डॉलर में संभावित उछाल EURUSD की हालिया तेजी को सीमित कर सकते हैं। हालांकि, अगर ECB आक्रामक रुख के साथ दरों में कटौती करता है और कमजोर रोज़गार आंकड़ों तथा जोखिम लेने की बेहतर भावना के बावजूद अमेरिकी डॉलर में वापसी नहीं होती, तो EURUSD नवंबर 2024 के लगभग 1.0940 के शिखर की ओर बढ़ सकता है।
इस बीच, GBPUSD को रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है और अगर USD में रिकवरी आती है, तो USDJPY के साथ ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर में भी कंसोलिडेशन हो सकता है। नतीजे चाहे जो हों, सोना अपनी बढ़त बनाए रख सकता है, जबकि कच्चा तेल हाल के निचले स्तरों की ओर लौट सकता है। व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट से पहले क्रिप्टोकरेंसी में बढ़त हो सकती है। अगर अमेरिका से टैरिफ़ से जुड़ी नकारात्मक सुर्खियां आती हैं, तो शेयरों में कुछ बढ़त कम हो सकती है।
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