चीन के सकारात्मक डेटा के साथ केंद्रीय बैंकों का अहम सप्ताह शुरू होते ही बाज़ार के प्रतिभागी जोखिम वाली संपत्तियों के मुकाबले पिछली चालों को समेकित कर रहे हैं। इस बीच, ट्रेडर्स सोना और EURUSD बेचने वालों को थोड़ी राहत दे रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल के खरीदार बाज़ार में बने हुए हैं। इसके अलावा, तीन सप्ताह की गिरावट का सिलसिला टूटने के बाद अमेरिकी डॉलर एक सप्ताह के उच्चतम स्तर पर स्पष्ट दिशा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स बुधवार को होने वाली Federal Open Market Committee (FOMC) की मौद्रिक नीति घोषणाओं का इंतज़ार कर रहे हैं।
हालांकि, चीन के साथ व्यापारिक संबंधों के चलते AUDUSD और NZDUSD दबाव में हैं। वहीं, मंगलवार को Bank of Japan (BoJ) की मौद्रिक नीति बैठक से पहले ट्रेडर्स के सतर्क रुख के बीच USDJPY लगातार 5 दिनों की बढ़त के बावजूद दिशा को लेकर अनिश्चित है। इसके अलावा, USDCAD एक हफ्ते के उच्च स्तर के आसपास उतार-चढ़ाव कर रहा है, जबकि कनाडा के मुख्य निर्यात उत्पाद यानी कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को सही ठहराने में संघर्ष कर रहा है।
क्रिप्टो की बात करें तो, बड़ी संख्या में लॉन्ग पोज़िशन के लिक्विडेशन ने BTCUSD को तीन हफ्तों में पहली साप्ताहिक गिरावट की ओर धकेला। यह रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बावजूद हाल ही में एक सप्ताह के निचले स्तर से उछला था। छह सप्ताह का अपट्रेंड टूटने के बाद ETHUSD भी दबाव में बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों में कई साल के उच्च स्तर से पीछे हटा है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
पिछले हफ़्ते दो महीनों में सबसे ज़्यादा बढ़त दर्ज करने के बाद अमेरिकी डॉलर चार हफ़्तों में पहली साप्ताहिक बढ़त को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसा तब है, जब अमेरिकी उपभोक्ता-केंद्रित आंकड़े महंगाई के और मज़बूत होने और कुछ समय तक Fed की ब्याज दरें ऊंची रखने की ज़रूरत का संकेत देते हैं। हालांकि, इन आंकड़ों से बाज़ार की यह आशंका भी पुख़्ता होती है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में पहली कटौती मार्च या मई के बजाय जून में करेगा। साथ ही, ये आंकड़े अमेरिका में सॉफ्ट लैंडिंग की चर्चा को भी हवा देते हैं।
दूसरी ओर, चीन के वित्त मंत्री Lan Fo'an ने सक्रिय राजकोषीय नीति की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और चीन की आर्थिक बदलाव प्रक्रिया को लेकर बने आशावाद की परीक्षा ली। इससे XAUUSD में पहले के तेज़ी के रुझान को चुनौती मिली, क्योंकि चीन दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदारों में से एक है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि चीन के औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री के मज़बूत आंकड़ों ने इस कीमती धातु की कीमत को सहारा दिया, जबकि अहम कारोबारी सप्ताह की शुरुआत सुस्त रही।
इसके अलावा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दोबारा चुनाव जीतना भी बाजार की धारणा और XAUUSD खरीदारों के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए हथियारों से समर्थन देने का वादा किया है। इसी से जुड़ी सप्ताहांत की खबरों में कहा गया कि यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में स्लोवियांस्क तेल रिफ़ाइनरी पर हमला किया।
अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने EURUSD में तेजी के दांव लगाने वालों को रोक दिया, जबकि European Central Bank (ECB) के अधिकारियों की सख्त टिप्पणियों ने FOMC से पहले इस जोड़ी में बिकवाली करने वालों को चुनौती दी। इस बीच, ECB बोर्ड के सदस्य Klaas Knot ने सप्ताहांत में बोलते हुए यूरोज़ोन में मंदी की संभावना को खारिज किया। इसके अलावा, Bank of Spain के गवर्नर और ECB के नीति-निर्माता Pablo Hernández de Cos ने ECB गवर्निंग काउंसिल के सदस्य Gabriel Makhlouf के साथ मिलकर संकेत दिया कि क्षेत्र का केंद्रीय बैंक जून में ब्याज दरों में कटौती शुरू कर सकता है।
USDJPY को मंगलवार की मौद्रिक नीति बैठक में Bank of Japan (BoJ) की negative interest rate policy (NIRP) और yield curve control (YCC) नीतियों को समाप्त करने की उम्मीदों के चलते खासा ध्यान मिला। BoJ के hawkish रुख को लेकर चिंताओं से येन पेयर पर नीचे का दबाव बना हुआ है। वहीं, Treasury बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी डॉलर में हाल की मजबूती के साथ-साथ, ultra-easy monetary policy का बचाव करने के लिए जापानी केंद्रीय बैंक की अचानक की गई बॉन्ड खरीद USDJPY के sellers के लिए चुनौती बन रही है।
इस बीच, मिले-जुले UK डेटा के कारण पाउंड ट्रेडर्स इस हफ़्ते के UK PMI, रिटेल सेल्स और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) की मौद्रिक नीति बैठक से पहले दबाव में हैं। GBPUSD एक हफ़्ते के सबसे निचले स्तर के करीब संभलने की कोशिश कर रहा है।
इसके अलावा, NZDUSD को न्यूज़ीलैंड (NZ) के सकारात्मक बिज़नेस PSI और चीन के मज़बूत आंकड़ों से समर्थन मिला और यह प्रमुख करेंसी पेयर्स में सबसे ज़्यादा बढ़ा। यह तेजी प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की उन टिप्पणियों के बावजूद आई, जिनमें आर्थिक स्थितियों के बिगड़ने का संकेत दिया गया था। AUDUSD भी 0.6550 के पार धीरे-धीरे ऊपर चढ़ा। इसे सबसे बड़े ग्राहक चीन के सकारात्मक आंकड़ों से समर्थन मिला, जबकि मंगलवार को Reserve Bank of Australia (RBA) की मौद्रिक नीति घोषणाओं से पहले बाज़ार में चिंता बनी हुई थी।
ध्यान देने वाली बात है कि रूस से जुड़े भू-राजनीतिक डर, चीन के सकारात्मक डेटा और FOMC से पहले अमेरिकी डॉलर के एक दायरे में रहने से तेल खरीदारों की उम्मीदें बनी हुई हैं। खासकर, आपूर्ति में भारी कमी की आशंकाएँ उन्हें उम्मीद दे रही हैं।
हालांकि मंगलवार से प्रमुख आर्थिक आंकड़े और घटनाएं बाज़ार की रफ़्तार को बढ़ा सकती हैं, लेकिन सोमवार के बाकी समय में बड़े ट्रिगर न होने से अमेरिकी डॉलर में तेज़ी के दांव लगाने वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं, BoJ, RBA, BoE और Fed के मौद्रिक नीति फैसलों के साथ-साथ ब्रिटेन की खुदरा बिक्री और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के PMI आंकड़े भी मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए अहम रहेंगे। हालांकि, बुधवार के FOMC फैसले पर खास नज़र रहेगी, क्योंकि अमेरिकी डॉलर में गिरावट के दांव लगाने वाले ट्रेडर्स जून में ब्याज दरों में कटौती की पुष्टि और/या अमेरिका में महंगाई के दबाव में कमी के संकेतों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर Fed का डॉट प्लॉट और चेयरमैन Jerome Powell की प्रेस कॉन्फ़्रेंस दरों में कटौती को 2024 के आखिर तक टालने का संकेत देते हैं, तो अमेरिकी डॉलर पिछले हफ़्ते की बढ़त को आगे बढ़ा सकता है।
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