Pasar sedikit menguat pada awal perdagangan Kamis, sementara aksi jual obligasi mereda setelah data AS yang mengecewakan pada Rabu malam dan munculnya pertanyaan tentang peringkat kredit AS, terutama di tengah gejolak politik dan beragam kabar mengenai hubungan AS-Tiongkok. Selain itu, membaiknya data di luar AS serta konsolidasi menjelang rilis Nonfarm Payrolls (NFP) AS pada Jumat turut meredakan sentimen risk-off sebelumnya dan menantang permintaan terhadap Dolar AS sebagai aset safe haven.
Seiring dengan pelemahan Dolar AS, harga emas mencatat kenaikan harian pertamanya dalam sembilan hari, sementara harga minyak mentah mulai pulih setelah anjlok tajam sehari sebelumnya. Sementara itu, AUDUSD tampak menjadi pasangan mata uang G10 dengan kinerja terbaik terhadap Dolar AS, didukung oleh pelemahan USD dan data neraca perdagangan Australia yang positif.
Perlu dicatat bahwa pernyataan bernada hawkish dari pejabat ECB dan BoE yang dirilis awal pekan ini membantu EURUSD dan GBPUSD mengurangi kerugian baru-baru ini. Namun, USDCAD dan USDCHF belum menunjukkan arah yang jelas. Sementara itu, USDJPY mengikuti penurunan imbal hasil di tengah kekhawatiran bahwa para pengambil kebijakan Jepang belakangan ini berupaya menopang nilai Yen melalui intervensi pasar.
Selanjutnya, Wall Street ditutup menguat tipis dan saham-saham Asia-Pasifik naik sedikit. Namun, pasar saham Eropa dan Inggris belakangan ini belum menunjukkan arah yang jelas.
Meski demikian, BTCUSD dan ETHUSD masih tertekan dan menguntungkan para penjual di tengah kekhawatiran yang meluas di pasar kripto.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent mengurangi penurunan harian terbesar sejak Juli 2022 dengan kenaikan tipis ke sekitar $86,50 saat berita ini ditulis.
- Harga emas masih bergerak defensif di sekitar $1.825, sementara para penjual mengambil jeda setelah penurunan delapan hari berturut-turut yang membawa harga ke level terendah dalam tujuh bulan.
- Indeks USD tetap bergerak defensif di sekitar 107,00 saat berita ini ditulis, setelah mencatat level tertinggi tahun ini pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, sementara Asia-Pasifik saham bergerak sedikit lebih tinggi. Meski demikian, saham di Eropa dan Inggris masih lesu dalam perdagangan terbaru.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat penurunan tipis di sekitar $23,300 dan $1,620 saat artikel ini ditulis.
Data AS memungkinkan pasar mengonsolidasikan pergerakan terkini…
Data AS akhirnya menguji pandangan hawkish The Fed dan para bull Dolar AS pada hari sebelumnya. Kekhawatiran terhadap peringkat kredit AS serta data dari luar AS yang sebagian besar menunjukkan hasil positif juga menekan Dolar AS dan memungkinkan mata uang yang lebih berisiko memangkas kerugian mingguan.
ADP Employment Change AS untuk September turun ke level terendah sejak Januari 2021, dengan penambahan 89K tenaga kerja sektor swasta, dibandingkan perkiraan 154K dan angka sebelumnya 180K (direvisi). Selain itu, ISM Services PMI AS untuk September sesuai dengan perkiraan pasar sebesar 53,6, turun dari angka sebelumnya 54,5. Perlu dicatat bahwa S&P Global Composite PMI AS naik menjadi 50,2 dari angka sebelumnya 50,1, sementara Services PMI turun menjadi 50,1 dari estimasi awal 50,2. Sementara itu, Factory Orders AS untuk Agustus naik 1,2% MoM, dibandingkan perkiraan sebelumnya -2,1% dan perkiraan pasar 0,3%. Pada hari Rabu, mantan Wakil Ketua The Fed Richard Clarida berbicara dalam wawancara dengan Bloomberg dan mengisyaratkan perubahan arah kebijakan The Fed. Hal ini, bersama kekhawatiran mengenai status peringkat kredit AS, menekan Dolar AS.
Goldman Sachs menyatakan bahwa pencopotan Ketua DPR AS meningkatkan kemungkinan terjadinya penutupan pemerintahan AS pada pertengahan November. Namun, lembaga pemeringkat global Fitch mempertahankan keputusan penurunan peringkat kredit AS pada Agustus, sekaligus mengesampingkan kemungkinan tindakan negatif lebih lanjut terhadap peringkat AA+ AS. Meski demikian, lembaga pemeringkat tersebut menilai ketegangan politik terbaru dalam negosiasi pendanaan pemerintah AS sebagai tantangan penting bagi perekonomian terbesar di dunia.
Perlu dicatat bahwa data PPI Zona Euro yang lebih kuat serta data PMI dari Jerman, Inggris, dan Zona Euro telah mendorong para penjual dolar AS di dekat level tertinggi tahun ini. Namun, para pelaku pasar yang bearish terhadap greenback belum yakin menjelang laporan ketenagakerjaan utama AS pada Jumat. Karena itu, trader sebaiknya mencermati sinyal lebih lanjut yang mendukung penguatan greenback, alih-alih mengambil risiko trading melawan tren.
- Beli kuat: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data AS lapis kedua menjadi sorotan
Klaim Tunjangan Pengangguran AS, PMI Kanada, dan pembicaraan ECB mewarnai kalender ekonomi hari Kamis. Namun, katalis kualitatif akan menjadi sorotan utama. Karena itu, sinyal terkait langkah Fed selanjutnya, kekuatan ekonomi AS, dan drama politik AS perlu dicermati untuk mendapatkan arah yang jelas.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
