Pasaran kekal sedikit positif pada awal Khamis apabila jualan besar-besaran bon terhenti seketika selepas data AS yang lemah pada lewat Rabu dan timbulnya persoalan tentang penarafan kredit AS, khususnya di tengah-tengah pergolakan politik dan perkembangan yang bercampur-campur dalam hubungan AS-China. Selain itu, data yang bertambah baik di luar AS serta penyatuan pasaran menjelang laporan Gaji Bukan Ladang (NFP) AS pada hari Jumaat turut membantu meredakan sentimen mengelak risiko sebelum ini dan mencabar permintaan terhadap Dolar AS sebagai aset selamat.
Dengan kemerosotan Dolar AS, harga emas mencatat kenaikan harian pertama dalam tempoh sembilan hari, manakala minyak mentah cuba pulih selepas kejatuhan besar pada hari sebelumnya. Sementara itu, AUDUSD kelihatan sebagai pasangan mata wang G10 yang mencatat prestasi terbaik berbanding Dolar AS, disokong oleh kemerosotan USD dan imbangan dagangan Australia yang memberangsangkan.
Perlu diambil perhatian bahawa nada hawkish pegawai ECB dan BoE, yang diterbitkan pada awal minggu ini, membolehkan EURUSD dan GBPUSD mengurangkan kerugian baru-baru ini. Namun, USDCAD dan USDCHF tiada arah yang jelas. Sementara itu, USDJPY menjejaki penurunan hasil bon di tengah-tengah kebimbangan bahawa penggubal dasar Jepun kebelakangan ini mempertahankan nilai Yen melalui campur tangan pasaran.
Seterusnya, Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil dan saham Asia-Pasifik meningkat sedikit. Namun, saham Eropah dan Britain kebelakangan ini tidak menunjukkan arah yang jelas.
Walaupun begitu, BTCUSD dan ETHUSD kekal di bawah tekanan dan memberi kelebihan kepada penjual di tengah-tengah kebimbangan meluas dalam pasaran kripto.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mengimbangi kerugian harian terbesar sejak Julai 2022 dengan kenaikan sederhana sekitar $86.50 setakat waktu penulisan.
- Harga emas kekal tertekan sekitar $1,825 ketika pihak penjual cuba pulih selepas rentetan kerugian lapan hari, dengan harga berada pada paras terendah dalam tujuh bulan.
- Indeks USD kekal dalam keadaan defensif sekitar 107.00 ketika artikel ini ditulis, selepas mencatat paras tertinggi tahunan baharu pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan sederhana manakala Asia-Pasifik mencatat kenaikan kecil. Namun begitu, pasaran saham diEropah dan UK masih hambar setakat ini.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kerugian kecil sekitar $23,300 dan $1,620 ketika artikel ini ditulis.
Data AS memberi ruang kepada pasaran untuk mengukuhkan pergerakan terkini…
Data ekonomi AS akhirnya menguji jangkaan terhadap pendirian hawkish Fed serta keyakinan kenaikan dolar AS pada hari sebelumnya. Kebimbangan mengenai penarafan kredit AS dan data dari luar AS yang kebanyakannya positif turut memberi tekanan kepada dolar AS, sekali gus membolehkan mata wang berisiko mengurangkan kerugian mingguan.
Perubahan Guna Tenaga ADP AS bagi bulan September merosot ke paras terendah sejak Januari 2021, dengan pertambahan sebanyak 89K dalam tenaga kerja sektor swasta berbanding 154K yang dijangkakan dan 180K (disemak) sebelum ini. Selain itu, PMI Perkhidmatan ISM AS bagi bulan September menepati ramalan pasaran pada 53.6, menurun daripada bacaan sebelumnya sebanyak 54.5. PMI Komposit S&P Global AS meningkat kepada 50.2 berbanding bacaan sebelumnya sebanyak 50.1, manakala PMI Perkhidmatan susut kepada 50.1 berbanding anggaran awal sebanyak 50.2. Sebaliknya, Pesanan Kilang AS bagi bulan Ogos meningkat 1.2% bulan ke bulan, berbanding ramalan sebelumnya sebanyak -2.1% dan ramalan pasaran sebanyak 0.3%. Pada hari Rabu, bekas Naib Pengerusi Fed Richard Clarida berkata dalam temu bual dengan Bloomberg bahawa Fed memberi isyarat perubahan dasar. Perkara ini, bersama-sama kebimbangan mengenai status penarafan kredit AS, memberi tekanan kepada dolar AS.
Goldman Sachs menyatakan bahawa penyingkiran Speaker Dewan Perwakilan AS meningkatkan kemungkinan penutupan operasi kerajaan AS pada pertengahan November. Namun, agensi penarafan global Fitch mempertahankan penurunan penarafan kredit AS yang dibuat pada bulan Ogos, sambil menolak kemungkinan tindakan negatif selanjutnya terhadap penarafan AA+ AS. Fitch turut menyatakan bahawa permainan politik terbaharu dalam rundingan pembiayaan kerajaan AS merupakan cabaran penting bagi ekonomi terbesar dunia.
Perlu diperhatikan bahawa bacaan PPI zon Euro yang lebih kukuh serta PMI dari Jerman, UK dan zon Euro telah mendorong penjual dolar AS yang berada pada paras tertinggi tahunan untuk kembali aktif. Namun, pihak yang bertaruh pada kejatuhan dolar AS masih belum yakin menjelang laporan pekerjaan utama AS pada hari Jumaat. Oleh itu, pedagang wajar memantau isyarat lanjut yang menyokong kenaikan dolar AS, bukannya mengambil risiko berdagang menentang trend.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data AS peringkat kedua menjadi tumpuan
Tuntutan Pengangguran AS, PMI Kanada dan perbincangan ECB mengisi kalendar ekonomi Khamis. Namun, faktor kualitatif yang menjadi pemangkin akan mendapat perhatian utama. Oleh itu, isyarat tentang langkah seterusnya Fed, kekuatan ekonomi AS dan pergolakan politik AS perlu diperhatikan dengan teliti untuk mendapatkan arah yang jelas.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
