جمعرات کے آغاز میں مارکیٹ کے شرکاء اس ہفتے کے اہم اعدادوشمار اور واقعات کے منتظر ہیں، جبکہ مضبوط ییلڈز رسک لینے کے رجحان پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ اس صورتِ حال میں، فیڈ کے جارحانہ مؤقف کے باعث ٹریڈرز نے امریکی ڈالر میں اپنی لانگ پوزیشنز برقرار رکھی ہیں، جس سے دیگر بڑی کرنسیوں اور کموڈیٹیز پر دباؤ پڑ رہا ہے۔
اس کے باوجود، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) ایک ماہ میں ایک دن کے سب سے بڑے اضافے کے بعد مسلسل دوسرے ہفتے بھی بڑھنے کی راہ پر ہے۔ اس کے باعث EURUSD میں ایک اور ہفتہ وار خسارے کا امکان ہے اور GBPUSD کے لیے دو ہفتوں کا اضافے کا رجحان ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ مزید یہ کہ، بینک آف جاپان (BoJ) کے اگلے قدم کے بارے میں ملے جلے خدشات کے درمیان USDJPY نے اپنا ہفتہ وار خسارہ کم کیا ہے۔
AUDUSD اور NZDUSD چین کے محرک اقدامات پر مثبت ردعمل دینے میں ناکام رہے اور مسلسل تیسرے روز گرے، جس سے مسلسل دوسرے ہفتہ وار نقصان کا امکان ہے۔ دوسری جانب، USDCAD نے مسلسل تین روز کا اضافہ کیا اور گزشتہ ہفتے کے gains کو بڑھایا، جبکہ خام تیل گزشتہ دو روز کی گراوٹ کے باوجود ہفتہ وار اضافے کی جانب بڑھ رہا ہے۔
گزشتہ روز تین روزہ اضافے کا سلسلہ ٹوٹنے کے بعد بھی سونے کی قیمتوں پر دباؤ برقرار ہے، جبکہ مضبوط ییلڈز اور اس خدشے کے باعث شیئرز دباؤ میں ہیں کہ فیڈ دیگر بڑے مرکزی بینکوں کے مقابلے میں کم بار شرح سود میں کمی کر سکتا ہے۔
دوسری جانب، BTCUSD اور ETHUSD کی سمت واضح نہیں، اور یہ تین ہفتوں میں پہلے ہفتہ وار نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود، اسپاٹ ETH ETF کی منظوری کے بعد کرپٹو ٹریڈرز پُرامید ہیں۔ آن چین ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ بٹ کوائن کی تیزی کا رجحان جاری رہ سکتا ہے۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- WTI خام تیل تقریباً $79.00 کے قریب نچلی سطح پر ہے۔ معمولی فروخت کے دباؤ کے ساتھ، گزشتہ روز کی کمی جاری ہے۔
- سونا $2,322 سے اچھلنے سے پہلے تین ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ تازہ ترین قیمت $2,330 کے قریب ہے، جو دن کے دوران 0.32% نیچے ہے۔
- USD انڈیکس دفاعی انداز میں برقرار ہے، تاہم ہفتہ وار اضافہ ریکارڈ کرنے کی جانب گامزن ہے اور خبر لکھے جانے تک 105.15 کے آس پاس ہے۔
- وال اسٹریٹ میں کاروبار مندی کے ساتھ بند ہوا، جس سے ایشیا پیسیفک کے حصص پر دباؤ پڑا۔ برطانوی اور یورپی حصص میں ابتدائی تجارتی گھنٹے کے دوران معمولی کمی دیکھی گئی۔
- BTCUSD میں معمولی اضافہ ہوا، جس سے دو دن کی گراوٹ کا سلسلہ ٹوٹا اور قیمت تقریباً $68,000 کے قریب پہنچ گئی، لیکن ETHUSD تیسرے دن بھی گرا اور یہ لکھتے وقت قیمت کم ہو کر $3,750 پر آ گئی۔
امریکی ڈالر میں مضبوط ییلڈز کے ساتھ تبدیلی…
یہ یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ فیڈرل ریزرو (Fed) شرحِ سود میں پہلے کے اندازوں سے کم کٹوتیاں کرے گا۔ حصص میں ہونے والے اضافے کا استحکام اور جغرافیائی سیاسی خدشات بھی گزشتہ روز امریکی ڈالر کے اضافے کا سبب بنے۔ رچمنڈ فیڈ مینوفیکچرنگ انڈیکس جیسے ثانوی درجے کے اعداد و شمار کے مثبت نتائج نے بھی گرین بیک کو سہارا دیا۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ Fed Beige Book کی ملی جلی اپ ڈیٹس، جن سے امریکی معیشت میں معمولی نمو اور افراطِ زر کی صورتِ حال کے بارے میں غیر یقینی ظاہر ہوئی، امریکی ڈالر میں تیزی کے رجحان کو کم نہ کر سکیں۔
جمعرات کو امریکی ڈالر مضبوط رہا۔ اس کی وجہ آج امریکہ کی پہلی سہ ماہی کی GDP، ہفتہ وار بے روزگاری کے دعووں اور ذاتی کھپت کے اخراجات (PCE) کے اعداد و شمار، نیز جمعے کو جاری ہونے والے Core PCE Price Index سے پہلے محتاط ماحول تھا۔ Core PCE Price Index کو Fed کا پسندیدہ افراطِ زر پیمانہ بھی کہا جاتا ہے۔
دوسری جانب، جرمنی سے مہنگائی کے قدرے مایوس کن اشارے ملک کے بہتر GfK کنزیومر سینٹیمنٹ کے اعداد و شمار کے برعکس ہیں، جس سے یورو کے ٹریڈرز میں تشویش ہے۔ تاہم، جون میں یورپی مرکزی بینک (ECB) کی جانب سے شرح میں کمی کی تصدیق اور بلاک کی معاشی صحت پر شکوک، فیڈ کے سخت مؤقف کے مقابلے میں، EURUSD کو مسلسل دوسرے ہفتے نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں۔
مضبوط امریکی ڈالر کا دباؤ GBPUSD پر بھی ہے، اور یہ Bank of England (BoE) کے عہدیداروں کے سخت مؤقف پر مبنی بیانات کو درست ثابت نہیں کر پا رہا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مارکیٹ BoE کے گورنر Andrew Bailey کی تقریر کا انتظار کر رہی ہے۔
مزید یہ کہ جاپانی پالیسی ساز مالیاتی پالیسی میں تبدیلی اور ضرورت پڑنے پر بینک آف جاپان (BoJ) کی جانب سے شرح سود میں ایک اور اضافے کے لیے آمادگی ظاہر کر رہے ہیں۔ تاہم، بڑھتی ہوئی بانڈ ییلڈز اور ایشیا کی اس بڑی معیشت سے ملنے والے مہنگائی کے ملے جلے اشاروں کے باعث ٹریڈرز اس امکان کے بارے میں کم پُریقین دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود USDJPY مضبوط سطح پر ہے، اگرچہ جمعرات کو اس کی دو روزہ بڑھت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔
معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے، رئیل اسٹیٹ سیکٹر سے پیدا ہونے والے خدشات کو کم کرنے اور آسٹریلیا پر عائد بعض سابقہ پابندیاں ہٹانے کی چین کی کوششیں AUDUSD کے خریداروں کا حوصلہ نہ بڑھا سکیں۔ اس کی وجہ مجموعی مایوسی اور ریزرو بینک آف آسٹریلیا (RBA) کے بارے میں محتاط پالیسی کا رجحان ہے۔ اسی باعث RBNZ کے گورنر Adrian Orr کی تقریر سے پہلے NZDUSD کی قیمتوں پر بھی دباؤ ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ڈالرز کے بارے میں مجموعی مایوسی کے علاوہ، تیل کی قیمتوں کے کمزور اعداد و شمار—جو کینیڈا کی اہم برآمدی شے ہے—اور بینک آف کینیڈا (BoC) کی جانب سے مزید شرح میں کمی کی توقعات USDCAD کی قیمتوں کو بڑھا رہی ہیں۔
امریکن پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ (API) کے مطابق، ہفتہ وار تیل کے ذخائر میں نمایاں کمی کے باوجود خام تیل کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر گری۔ اس کی وجہ امریکی ڈالر کی مضبوطی اور توانائی کے شعبے کے ٹریڈرز کی اتوار کو ہونے والی OPEC+ میٹنگ کی تیاری ہو سکتی ہے، جس میں عالمی تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جانب سے سپلائی میں کٹوتی کا معاہدہ بڑھانے کا امکان ہے۔
امریکی ڈالر کی مضبوطی، بلند ییلڈز اور چین کے بارے میں ملے جلے رجحانات سونے کی قیمت پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور حصص کے ساتھ کرپٹو کی قیمتوں کو بھی کم کر رہے ہیں۔ تاہم، مستقبل میں شرحوں میں کمی کی امیدیں قیمتوں کو مزید گرنے سے روک رہی ہیں۔
- مضبوط خرید: USDCAD، USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
EU/US کے کئی اعداد و شمار توجہ کا مرکز ہیں…
اگرچہ امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) 105.00 سے اوپر بڑھ رہا ہے اور ایک اور ہفتہ وار اضافے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن امریکی ڈالر کے خریداروں کو امریکی کرنسی کے حق میں بڑی پوزیشن لینے سے پہلے جمعرات اور جمعہ کو جاری ہونے والے اہم اعداد و شمار کا انتظار کرنا چاہیے۔
ان میں جمعرات کو امریکی Q1 2024 GDP کی دوسری ریڈنگ، ہفتہ وار ابتدائی بے روزگاری کے دعوے، Q1 کے ذاتی اخراجات برائے استعمال (PCE) کی قیمتیں اور اپریل کی زیرِ التوا گھر فروخت پر خاص توجہ رہے گی۔ دوسری جانب، یوروزون کا صارفین کے اعتماد کا انڈیکس، اقتصادی رجحان کا انڈیکیٹر اور بے روزگاری کی شرح یورو ٹریڈرز کی توجہ حاصل کریں گے۔
تاہم، جمعے کو مئی کے لیے یوروزون کی افراطِ زر کے ابتدائی اعداد و شمار اور امریکی Core PCE Price Index پر خاص توجہ رہے گی۔ اس ماہ کے لیے چین کے سرکاری PMI اعداد و شمار بھی اہم ہوں گے۔
اوپر بیان کیے گئے عوامل کے علاوہ، جمعرات کو BoE گورنر اینڈریو بیلی کی تقریر، جمعے کو ریزرو بینک آف نیوزی لینڈ (RBNZ) کے گورنر ایڈرین اور کی گفتگو، اور جاپان کے افراطِ زر کے اعداد و شمار بھی متعلقہ کرنسیوں کی نقل و حرکت کا تعین کرنے میں اہم ہوں گے۔ مزید یہ کہ اتوار کو ہونے والا OPEC+ اجلاس پیر کو تیل کے ٹریڈرز کی توجہ کا مرکز ہوگا۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ فیڈ کے سخت مؤقف کی توقعات میں حالیہ اضافہ اور امریکی ٹریژری بانڈز کی ییلڈز میں تیزی نے امریکی ڈالر کو برتری دلائی ہے۔ اس رجحان کو بنیادی طور پر امریکی افراطِ زر میں اضافے اور روزگار کی سخت ہوتی مارکیٹ کے اشاروں سے تقویت ملی ہے۔ لہٰذا، ٹریڈرز موجودہ خیال کی تصدیق کرنے والے اشارے تلاش کریں گے تاکہ ڈالر کی بڑھत برقرار رہ سکے اور EURUSD، گولڈ اور خام تیل کی قیمتوں پر دباؤ پڑے۔ تاہم، کسی بھی منفی حیرت کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں کرنسی مارکیٹس نے ہفتے کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کو بعد کے دنوں میں جزوی طور پر واپس لینے کا رجحان دکھایا ہے۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
