Khẩu vị rủi ro có vẻ bất ổn vào đầu phiên thứ Sáu, khi các bên tham gia thị trường chật vật cân nhắc những kỳ vọng Fed giữ lập trường diều hâu, căng thẳng địa chính trị đang dịu đi, cùng các tín hiệu kích thích từ Trung Quốc và Nhật Bản. Dù vậy, làn sóng tìm đến nơi trú ẩn an toàn vẫn khiến đồng USD nằm trong tầm ngắm của phe mua, đặc biệt sau những tín hiệu gián tiếp từ Chủ tịch Fed Powell về khả năng lãi suất tăng cao hơn.
Trong khi đồng USD dường như sẽ khép lại tuần với sắc xanh, Phố Wall đã chấm dứt chuỗi tăng và cùng với những lo ngại về Gaza gây sức ép lên các tài sản rủi ro hơn như hàng hóa và các đồng tiền của Australia, New Zealand. Điều này tạo áp lực giảm giá vàng, nhưng dầu thô phục hồi khi Saudi Arabia lên tiếng bảo vệ thị trường năng lượng.
Theo đó, EURUSD, AUDUSD và NZDUSD giảm nhẹ, trong khi USDJPY tiếp tục tăng trong tuần. USDCAD duy trì đà tăng sang ngày thứ tư, còn GBPUSD lập mức thấp mới trong tuần sau khi số liệu GDP của Anh kém khả quan.
Ở diễn biến khác, BTCUSD rời khỏi mức đỉnh cao nhất trong 18 tháng, trong khi ETHUSD cũng thu hẹp phần lớn mức tăng trong ngày lớn nhất trong một năm, với mức giảm nhẹ, khi các nhà giao dịch chờ thêm thông tin về hồ sơ đăng ký và phê duyệt Spot ETF.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent hồi phục từ mức thấp nhất trong 3,5 tháng, tăng nhẹ lên gần $81.10 tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng giảm về mức 1.955 USD sau khi bật tăng từ mức thấp nhất trong năm tuần vào ngày hôm trước.
- Chỉ số USD vẫn giữ được đà phục hồi từ đầu tuần sau khi bật lên từ mức thấp nhất trong nhiều tuần quanh 105,90 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ, kéo theo các thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Trong khi đó, cổ phiếu tại châu Âu và Vương quốc Anh mở cửa với diễn biến thiếu định hướng.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm từ mức cao nhất trong nhiều ngày xuống quanh 36.800 USD và 2.120 USD tại thời điểm viết bài.
Ông Powell của Fed tiếp sức cho đồng USD…
Việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell ngần ngại xác nhận sự chuyển hướng chính sách đã khơi lại lo ngại về khả năng ngân hàng trung ương Mỹ có động thái cứng rắn hơn tiếp theo, đồng thời giúp đồng USD ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 11. Bên cạnh đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm nhẹ cũng hỗ trợ sức mạnh của đồng bạc xanh, nhất là khi các nhà hoạch định chính sách khác của Fed cùng ông Powell khơi lại kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn.
Dù vậy, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael W. Bostic cho biết: “Chúng tôi sẽ duy trì chính sách thắt chặt cho đến khi chắc chắn lạm phát ở mức 2%.” Cùng quan điểm đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang chi nhánh Richmond Thomas I. Barkin cho biết ông khó có thể khẳng định chính sách đã “đủ thắt chặt” ở bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, quyền Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Kathleen O'Neill Paese cũng đưa ra nhận định gây chú ý khi nói: “Còn quá sớm để loại trừ khả năng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất.”
Ngoài ra, những bình luận của các nhà hoạch định chính sách về sức mạnh kinh tế của Mỹ và các rủi ro địa chính trị bên ngoài nước này, đặc biệt là tại Trung Quốc, châu Âu và Vương quốc Anh, cũng giúp đồng USD duy trì đà vững chắc. Trước hết, Chủ tịch Fed Powell phát tín hiệu rằng kinh tế Mỹ năm nay mạnh hơn dự kiến, trong khi ông Barkin của Fed nhận định: “Kinh tế Mỹ ‘đặc biệt khỏe mạnh’”. Sau đó, Jared Bernstein thuộc Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ cho biết họ đang chứng kiến quá trình chuyển đổi khá rõ rệt sang tăng trưởng ổn định và bền vững.
Lo ngại của thị trường rằng các ngân hàng Trung Quốc đang cần gấp nguồn vốn ngắn hạn và phải trả lãi suất qua đêm cao, có lúc lên tới 50% theo Bloomberg, đã làm dấy lên những lo ngại về kinh tế Trung Quốc. Những lo ngại này gia tăng sau khi truyền thông nhà nước dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Pan Gongsheng cho biết ông đang theo dõi sát rủi ro nợ trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, một cố vấn giấu tên của PBoC cho biết nước này có thể đạt mức tăng trưởng GDP cao hơn đôi chút so với mục tiêu 5%, qua đó tìm cách xoa dịu tâm lý bi quan và khiến phe mua USD bị thử thách.
Việc các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ tăng trưởng kinh tế đã giúp phe mua vàng duy trì kỳ vọng lạc quan. Ngoài ra, kỳ vọng rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ bơm 886 tỷ Yen vào nền kinh tế thông qua ngân sách bổ sung thứ hai dự kiến cũng giúp XAUUSD nhích lên, bất chấp đồng USD mạnh hơn. Cần lưu ý rằng các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cụ thể là Mario Centeno và Boris Vujčić, tỏ ra chưa quyết đoán về chính sách tiền tệ trong tương lai và triển vọng kinh tế của khối, qua đó cũng thúc đẩy nhu cầu USD.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thị trường chú ý đến Lagarde của ECB và tâm lý người tiêu dùng của UoM
Trong khi thị trường biến động mạnh vào đầu ngày thứ Sáu, bà Lagarde của ECB có thể sẽ cố gắng bảo vệ phe lạc quan và giúp phe mua USD tạm nghỉ. Tuy nhiên, bà có ít yếu tố hỗ trợ cho lập luận của mình hơn, điều này có thể giúp đồng USD nhích lên, đặc biệt trong bối cảnh các tín hiệu cứng rắn từ Fed và dữ liệu tâm lý người tiêu dùng Mỹ nhiều khả năng tăng.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
