ملے جلے خدشات کے درمیان خام تیل پانچ ماہ کی کم ترین سطح سے بحال

جمعرات کے اوائل میں عالمی منڈیوں میں کمی آئی، جبکہ مزید امریکی اعداد و شمار سے پہلے امریکی ڈالر نے ٹریژری بانڈز کی کم ہوتی ییلڈز اور امریکی روزگار کے کمزور اشاروں کو نظر انداز کیا۔ اس دوران ڈالر اگلے ہفتے ہونے والے FOMC اجلاس کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ امریکی وزیر خزانہ Janet Yellen کے سخت گیر بیانات اور حالیہ مضبوط اشارے ہیں کہ امریکی معیشت نرم لینڈنگ کر سکتی ہے۔

تاہم، یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ چین کے مثبت اعداد و شمار اور Fed کی پالیسی میں تبدیلی کے مطالبات کے باعث مضبوط امریکی ڈالر سونے اور خام تیل کی قیمتوں پر دباؤ ڈالنے میں ناکام رہا۔

اس کے باوجود، یورو زون اور برطانیہ کے بارے میں معاشی مایوسی کے باعث EURUSD اور GBPUSD کی سمت واضح نہیں ہے، جبکہ Bank of Canada (BOC) کے نرم مؤقف کے ساتھ وقفے کے باوجود USDCAD کو تیل کی مضبوط قیمتوں سے سہارا نہیں مل رہا۔ مزید یہ کہ USDJPY امریکی ٹریژری بانڈز کی کم ہوتی ہوئی پیداوار کے مطابق چل رہا ہے، لیکن پالیسی ساز Bank of Japan (BoJ) کی نرم مالیاتی پالیسی کا دفاع کر رہے ہیں۔

دوسری جانب، سال کی بلند ترین سطح سے نیچے آنے کے بعد BTCUSD اور ETHUSD میں دوبارہ تیزی کا رجحان نظر آ رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ کو امریکی ڈالر کے لیے مزید مشکلات اور کرپٹو مارکیٹس میں مزید سرمائے کی آمد کی توقع ہے، خاص طور پر اسپاٹ ETF کی منظوری قریب آنے کے پیشِ نظر۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:

• برینٹ آئل پانچ ماہ کی کم ترین سطح پر اپنے زخم چاٹ رہا ہے، خبر لکھے جانے کے وقت معمولی خریداری کے رجحان کے ساتھ $74.85 پر تھا۔
• سونے کی قیمت گزشتہ روز ہفتہ وار کم ترین سطح سے اچھلنے کے بعد بھی دباؤ میں ہے، تازہ ترین قیمت تقریباً $2,028 ہے، جو 0.10% اوپر ہے۔
• USD انڈیکس تحریر کے وقت 104.20 پر چار روزہ اضافے کا رجحان دکھا رہا ہے، اور تین ہفتوں کی بلند ترین سطح کے قریب معمولی اضافہ درج کر رہا ہے۔
• وال اسٹریٹ معمولی خسارے کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص میں معمولی کمی آئی۔
• BTCUSD اور ETHUSD میں خریداری کی طلب بڑھنے سے دونوں گزشتہ روز کئی ماہ کی بلند ترین سطحوں سے آنے والی گراوٹ کو پلٹ رہے ہیں۔ پریس ٹائم تک ان کی قیمتیں بالترتیب $44,000 اور $2,255 کے قریب تھیں۔

مضبوط امریکی ڈالر بھی کموڈٹیز پر دباؤ ڈالنے میں ناکام…

امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) تین ہفتوں کی بلند ترین سطح پر برقرار ہے۔ گزشتہ مسلسل تین دن اضافے کے بعد، ملے جلے اعداد و شمار، جن کا زیادہ تر رجحان منفی ہے، فیڈ کے اگلے قدم اور امریکی معیشت کی تبدیلی کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کے ساتھ مل کر ڈالر پر دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔

اعداد و شمار کی بات کریں تو، امریکی Automatic Data Processing Inc. (ADP) نے نومبر کے لیے ADP Employment Change کی ماہانہ رپورٹ جاری کی، جو جمعے کو آنے والی Nonfarm Payrolls (NFP) رپورٹ کا ابتدائی اشارہ ہے۔ نجی شعبے کے پے رول کے اعداد و شمار کے مطابق، اس ماہ افرادی قوت میں اضافہ سست رہا: 103K، جبکہ توقع 130K اور گزشتہ ریڈنگ 106K تھی۔ امریکہ کے روزگار سے متعلق مزید اعداد و شمار سے ظاہر ہوا کہ تیسری سہ ماہی (Q3) میں Nonfarm Productivity ابتدائی پیش گوئی کے 4.7% سے بڑھ کر 5.2% ہو گئی، جبکہ توقع 4.9% تھی۔ اس کے برعکس، اسی مدت میں Unit Labor Costs کم ہو کر -1.2% رہ گئے، جبکہ مارکیٹ کی پیش گوئی -0.9% اور ابتدائی تخمینہ -0.8% تھا۔

امریکی ڈالر کو سہارا دینے والا ایک اور عنصر امریکی تجارتی توازن ہو سکتا ہے۔ اس کے مطابق اکتوبر میں ملک کا تجارتی خسارہ بڑھ کر $64.3 billion ہو گیا، جبکہ توقع $64.2 billion اور گزشتہ اعداد و شمار $61.5 billion تھے۔ مزید یہ کہ Reuters کے 102 ماہرینِ معاشیات کے سروے کے مطابق معمولی اکثریت کا خیال ہے کہ Fed شرحوں میں کمی کے لیے کم از کم جولائی تک انتظار کرے گا، جس سے امریکی ڈالر فروخت کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح Atlanta Fed کے GDPNow ٹریکر نے بتایا کہ امریکی معیشت کی Q4 شرحِ نمو گزشتہ ہفتے کے 1.2% سے بڑھ کر 1.3% ہو گئی۔

آگے چلتے ہیں، امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلن نے ٹریڈرز پر زور دیا کہ وہ معاشی اعداد و شمار کی محتاط انداز میں تشریح کریں، ساتھ ہی Fed کی شرح میں کمی کی توقعات کو بھی پیچھے دھکیل دیا۔ امریکی وزیر خزانہ ییلن نے مزید کہا، ”Fed ایسے مالی حالات پیدا کرنا چاہتا ہے جو افراطِ زر میں کمی لانے کے مطابق ہوں۔“ دوسری جانب، چین نے برطانیہ کو خبردار کیا کہ وہ ان افراد اور گروہوں پر نئی پابندیاں عائد نہ کرے جو ”پیوٹن کی جنگی مشین کی حمایت اور مالی اعانت کر رہے ہیں“، اور کہا کہ ان اقدامات کا ”سخت جواب دیا جائے گا“۔ اس کے علاوہ، گروپ آف سیون (G7) نے بھی روسی حملے کے خلاف یوکرین کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے جغرافیائی سیاسی خدشات میں اضافہ ہوا اور نتیجتاً مارکیٹ میں زرد دھات کی جانب تیزی سے رخ کرنے کا رجحان بڑھا۔

دوسری جانب، امریکا کے ہفتہ وار خام تیل کے ذخائر میں توقع سے زیادہ کمی اور سعودی عرب کی جانب سے OPEC+ کی پیداوار میں کٹوتی کی پالیسیوں کا دفاع، Fed کی نرم پالیسی سے متعلق خدشات اور چین کے محرک اقدامات کی امیدوں کے ساتھ مل کر، خام تیل کے فروخت کنندگان کو جون کے اواخر کے بعد کی کم ترین سطح پر کچھ مہلت دینے کا سبب بنے۔

دوسری جانب، یورپی مرکزی بینک (ECB) کے پالیسی ساز پیٹر کازیمیر نے ان تازہ توقعات کی تردید کی جن کے مطابق مرکزی بینک 2024 کے اوائل میں شرح سود میں کمی کرے گا۔ انہوں نے کہا، ”پہلی سہ ماہی میں شرح سود میں کمی کے بارے میں مارکیٹ کی توقعات ’سائنس فکشن‘ ہیں۔“

مزید یہ کہ بینک آف انگلینڈ (BoE) نے گزشتہ روز اپنی ششماہی مالیاتی استحکام کی رپورٹ (FSR) جاری کی اور کہا کہ شرح سود میں اضافے کے مکمل اثرات سامنے آنے میں وقت لگے گا۔ رپورٹ سے یہ بھی اشارہ ملا کہ برطانوی معیشت کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ اس کے اعداد و شمار پہلے ہی مایوس کن ہیں۔ اس کے علاوہ، BoE کے گورنر اینڈریو بیلی نے بدھ کو ملے جلے اشارے دیتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کا منظرنامہ غیر یقینی ہے اور شرح سود کو ممکنہ طور پر موجودہ سطح کے آس پاس برقرار رکھنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا، ”ہم مالیاتی استحکام کو لاحق ہونے والے ممکنہ خطرات کے بارے میں چوکس ہیں۔“

• مضبوط خرید: USDCAD
• مضبوط فروخت: ETHUSD, GBPUSD
• خرید: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

EU/US کے اعداد و شمار ٹریڈرز کو مصروف رکھیں گے…

آگے دیکھیں تو، جرمنی کی صنعتی پیداوار اور یورو زون کی تیسری سہ ماہی کی GDP، امریکی ہفتہ وار بے روزگاری کے دعووں اور نومبر کے Challenger جاب کٹس سے پہلے انٹرا ڈے ٹریڈرز کی توجہ کا مرکز رہیں گے۔ یورپی اعداد و شمار سے یورو پر دباؤ برقرار رہنے کا امکان ہے، جبکہ اگر طے شدہ روزگار کے اشارے کمزور نظر آئے تو امریکی ڈالر میں عارضی کمی آ سکتی ہے۔ اس سے کموڈٹیز اور آسٹریلیا و نیوزی لینڈ کی کرنسیوں کے خریداروں کو حالیہ بحالی مزید آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!